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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 469.00 | 65 334.00 | 32 135.00 | 97 469.00 |
AP Constructions | 1 591 387.00 | 845 535.00 | 745 851.00 | 1 591 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 553.00 | 397 964.00 | 281 589.00 | 679 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 801.00 | 574 318.00 | 91 483.00 | 665 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 500.00 | 1 883 151.00 | 1 153 349.00 | 3 036 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CF Disponibilités | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 802.00 | 1 883 151.00 | 1 447 650.00 | 3 330 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
DH Report à nouveau | -126 918.00 | 46 747.00 | | -126 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 217.00 | -173 665.00 | | -150 217.00 |
DL TOTAL (I) | 181 164.00 | 331 381.00 | | 181 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 179.00 | 1 132 382.00 | | 987 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 432.00 | 13 429.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 161 695.00 | | 125 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 854.00 | 112 929.00 | | 125 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 592.00 | 51 789.00 | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 940.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 485.00 | 1 473 167.00 | | 1 266 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 650.00 | 1 804 549.00 | | 1 447 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 436.00 | 567 463.00 | | 533 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FD Production vendue biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FG Production vendue services | 1 760 890.00 | | 1 760 890.00 | 1 760 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 310.00 | | 1 782 310.00 | 1 782 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 134.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 3 634.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 2 080.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 5 131.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -1 496.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 112.00 | 1 707 898.00 | | 1 818 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 329.00 | 1 881 563.00 | | 1 968 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 217.00 | -173 665.00 | | -150 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | 2 708.00 | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 730.00 | 452 467.00 | 8 046.00 | 1 438 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 086.00 | 9 247.00 | | 56 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 644.00 | 443 220.00 | 8 048.00 | 1 382 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 821.00 | 261 204.00 | 702 760.00 | 986 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
VP Divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 921.00 | 79 936.00 | 118 985.00 | 198 921.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 053.00 | 533 436.00 | 702 760.00 | 1 259 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |