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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 113.00 | 72 994.00 | 23 118.00 | 96 113.00 |
AP Constructions | 1 764 500.00 | 1 042 591.00 | 721 909.00 | 1 764 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 209.00 | 488 185.00 | 201 024.00 | 689 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 085.00 | 525 971.00 | 49 114.00 | 575 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 985.00 | 2 129 744.00 | 995 241.00 | 3 124 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
BZ Autres créances | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 331.00 | | 277 331.00 | 277 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 317.00 | 2 129 744.00 | 1 272 572.00 | 3 402 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
DH Report à nouveau | -277 135.00 | -126 918.00 | | -277 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 356.00 | -150 217.00 | | -29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 151 807.00 | 181 164.00 | | 151 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 115.00 | 987 179.00 | | 896 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 953.00 | 7 432.00 | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 801.00 | 125 047.00 | | 106 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 856.00 | 125 854.00 | | 96 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 637.00 | 20 592.00 | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 380.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 765.00 | 1 266 485.00 | | 1 120 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 572.00 | 1 447 650.00 | | 1 272 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 954.00 | 533 436.00 | | 452 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FD Production vendue biens | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
FG Production vendue services | 1 801 308.00 | | 1 801 308.00 | 1 801 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 292.00 | | 1 813 292.00 | 1 813 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 635.00 | |
GE Autres charges | | | 93 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 1 162.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 162.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 358.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 358.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | 803.00 | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 142.00 | 1 818 112.00 | | 1 847 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 498.00 | 1 968 329.00 | | 1 876 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 356.00 | -150 217.00 | | -29 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 725.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 500.00 | 215 720.00 | 127 235.00 | 3 036 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 469.00 | 124.00 | 1 479.00 | 97 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 742.00 | 215 595.00 | 124 539.00 | 2 937 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VB T. V. A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 776.00 | 227 919.00 | 618 935.00 | 886 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 146.00 | 85 161.00 | 118 985.00 | 204 146.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 811.00 | 452 954.00 | 618 935.00 | 1 111 811.00 |