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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 738.00 | 87 719.00 | 8 018.00 | 95 738.00 |
AP Constructions | 1 784 377.00 | 1 416 386.00 | 367 991.00 | 1 784 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 748.00 | 604 075.00 | 88 672.00 | 692 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 752.00 | 535 872.00 | 19 880.00 | 555 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 990.00 | 2 644 054.00 | 485 937.00 | 3 129 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | 954.00 | 36 944.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 138 341.00 | | 138 341.00 | 138 341.00 |
CF Disponibilités | 770 514.00 | | 770 514.00 | 770 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 866.00 | 954.00 | 962 912.00 | 963 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 859.00 | 2 645 008.00 | 1 448 850.00 | 4 093 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 128.00 | -30 212.00 | | -178 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 126.00 | -147 915.00 | | 93 126.00 |
DL TOTAL (I) | 97 018.00 | 3 892.00 | | 97 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 857.00 | 1 276 135.00 | | 1 107 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 876.00 | 11 900.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 303.00 | 91 017.00 | | 98 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 794.00 | 132 834.00 | | 132 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 832.00 | 1 513 345.00 | | 1 351 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 850.00 | 1 517 237.00 | | 1 448 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 395 709.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 988.00 | 395 709.00 | | 526 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FD Production vendue biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FG Production vendue services | 1 141 371.00 | | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 547.00 | | 1 152 547.00 | 1 152 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 883.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 883.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 384.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 384.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | -2 501.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 522.00 | 1 012 203.00 | | 1 297 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 395.00 | 1 160 118.00 | | 1 204 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 126.00 | -147 915.00 | | 93 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 603.00 | 240 552.00 | 16 101.00 | 2 419 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 713.00 | 7 835.00 | 829.00 | 80 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 889.00 | 232 717.00 | 15 272.00 | 2 338 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 823.00 | 295 855.00 | 794 221.00 | 1 107 823.00 |
VP Divers | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 454.00 | 59 469.00 | 118 985.00 | 178 454.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 956.00 | 526 988.00 | 794 221.00 | 1 338 956.00 |