| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 640.00 | 7 326.00 | 344 314.00 | 351 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 5 659.00 | 12 336.00 | 17 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 629 928.00 | | 629 928.00 | 629 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 328.00 | 12 985.00 | 1 314 344.00 | 1 327 328.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 041.00 | 12 985.00 | 1 444 056.00 | 1 457 041.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 438.00 | 980 159.00 | | 1 030 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 054.00 | 100 278.00 | | 56 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 492.00 | 1 190 438.00 | | 1 196 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 189.00 | 50 210.00 | | 45 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 189.00 | 50 210.00 | | 45 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 357.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 480.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 15 155.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 375.00 | 217 504.00 | | 202 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 056.00 | 1 458 152.00 | | 1 444 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 447 624.00 | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -29 979.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 28 321.00 | | 22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 345.00 | 610 259.00 | | 95 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 291.00 | 509 981.00 | | 39 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 054.00 | 100 278.00 | | 56 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 345.00 | | 454 983.00 | 972 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 957 694.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 327 328.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 364 659.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 370.00 | | 90 324.00 | 967 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976.00 | 8 009.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 8 009.00 | | 4 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 210.00 | | 5 021.00 | 50 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 210.00 | | 5 021.00 | 50 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 928.00 | 629 928.00 | | 629 928.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 252.00 | 638 252.00 | | 638 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |