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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 640.00 | 30 780.00 | 320 860.00 | 351 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 7 871.00 | 10 124.00 | 17 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 481.00 | | 585 481.00 | 585 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 881.00 | 38 651.00 | 1 244 230.00 | 1 282 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 346.00 | 38 651.00 | 1 410 695.00 | 1 449 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 377.00 | | | 583 377.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 491.00 | 1 030 438.00 | | 1 008 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 755.00 | 56 054.00 | | 49 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 247.00 | 1 196 492.00 | | 1 168 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 168.00 | 45 189.00 | | 40 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 168.00 | 45 189.00 | | 40 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 354.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 300.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209.00 | | |
EA Autres dettes | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 280.00 | 202 375.00 | | 202 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 695.00 | 1 444 056.00 | | 1 410 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 280.00 | 202 375.00 | | 202 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 22 565.00 | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 573.00 | 95 345.00 | | 100 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 818.00 | 39 291.00 | | 50 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 755.00 | 56 054.00 | | 49 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 328.00 | | 95 552.00 | 1 327 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 913 246.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | 1 282 881.00 | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 635.00 | | | 369 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 694.00 | | 95 552.00 | 957 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 25 666.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 25 666.00 | | 12 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 189.00 | | 5 021.00 | 45 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 189.00 | | 5 021.00 | 45 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 481.00 | 585 481.00 | | 585 481.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |