| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 980.00 | | 665 980.00 | 665 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 721.00 | 4 976.00 | 993 745.00 | 998 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CF Disponibilités | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 436.00 | 4 976.00 | 1 108 461.00 | 1 113 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 980.00 | | | 665 980.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 733.00 | 1 032 669.00 | | 679 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 680.00 | 77 064.00 | | 98 680.00 |
DL TOTAL (I) | 888 413.00 | 1 219 733.00 | | 888 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 084.00 | 25 105.00 | | 20 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 084.00 | 25 105.00 | | 20 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 671.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 5 768.00 | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 963.00 | 198 335.00 | | 199 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 461.00 | 1 443 174.00 | | 1 108 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 963.00 | 198 335.00 | | 199 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 021.00 | 5 021.00 | | 263 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 882.00 | 5 021.00 | | 48 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | 26 992.00 | | 33 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 109.00 | 131 793.00 | | 382 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 429.00 | 54 729.00 | | 283 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 680.00 | 77 064.00 | | 98 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 484.00 | | 119 037.00 | 1 348 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 993 745.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 268 800.00 | 998 721.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 800.00 | 4 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 708.00 | | 119 037.00 | 1 074 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 12 695.00 | 54 661.00 | 46 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | 12 695.00 | 54 661.00 | 46 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 105.00 | | 5 021.00 | 25 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 105.00 | | 5 021.00 | 25 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 980.00 | 665 980.00 | | 665 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 980.00 | 665 980.00 | | 665 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |