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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 458.00 | 37 458.00 | 223 000.00 | 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 9 483.00 | 3 834.00 | 13 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 943.00 | | 746 943.00 | 746 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 484.00 | 46 941.00 | 1 301 542.00 | 1 348 484.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 115.00 | 46 941.00 | 1 443 174.00 | 1 490 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746 943.00 | | | 746 943.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 669.00 | 970 441.00 | | 1 032 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 62 228.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 733.00 | 1 142 670.00 | | 1 219 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 105.00 | 30 126.00 | | 25 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 105.00 | 30 126.00 | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 539.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 59 496.00 | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 187 512.00 | 197 512.00 | | 187 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 335.00 | 261 931.00 | | 198 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 174.00 | 1 434 727.00 | | 1 443 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 335.00 | 261 931.00 | | 198 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 21 222.00 | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 793.00 | 116 225.00 | | 131 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 729.00 | 53 997.00 | | 54 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 064.00 | 62 228.00 | | 77 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 770.00 | | 120 713.00 | 1 237 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 074 708.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 348 484.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 995.00 | | 120 713.00 | 963 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 19 259.00 | | 27 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | 19 259.00 | | 27 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 126.00 | | 5 021.00 | 30 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 126.00 | | 5 021.00 | 30 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 126.00 | | 5 021.00 | 30 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 943.00 | 746 943.00 | | 746 943.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 634.00 | 749 634.00 | | 749 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |