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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 458.00 | 20 086.00 | 240 372.00 | 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 7 597.00 | 5 721.00 | 13 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 229.00 | | 636 229.00 | 636 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 770.00 | 27 683.00 | 1 210 088.00 | 1 237 770.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 409.00 | 27 683.00 | 1 434 727.00 | 1 462 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 229.00 | | | 636 229.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 441.00 | 948 491.00 | | 970 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 81 950.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 670.00 | 1 140 441.00 | | 1 142 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 126.00 | 35 147.00 | | 30 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 126.00 | 35 147.00 | | 30 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 538.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 496.00 | 12 492.00 | | 59 496.00 |
EA Autres dettes | 197 512.00 | 197 523.00 | | 197 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 931.00 | 214 937.00 | | 261 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 727.00 | 1 390 525.00 | | 1 434 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 931.00 | 214 937.00 | | 261 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 375 021.00 | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 56 746.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 28 892.00 | | 21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 225.00 | 472 119.00 | | 116 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 997.00 | 390 169.00 | | 53 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | 81 950.00 | | 62 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 591.00 | | 104 179.00 | 1 213 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 963 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 237 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 816.00 | | 104 179.00 | 939 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 19 631.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 19 631.00 | | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 147.00 | | 5 021.00 | 35 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 147.00 | | 5 021.00 | 35 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 229.00 | 636 229.00 | | 636 229.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 445.00 | 644 445.00 | | 644 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |