| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 458.00 | 2 713.00 | 257 745.00 | 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 5 338.00 | 7 979.00 | 13 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 050.00 | | 612 050.00 | 612 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 591.00 | 8 051.00 | 1 205 540.00 | 1 213 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 576.00 | 8 051.00 | 1 390 525.00 | 1 398 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 050.00 | | | 612 050.00 |
CU Autres participations | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 491.00 | 1 008 491.00 | | 948 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 950.00 | 49 755.00 | | 81 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 441.00 | 1 168 247.00 | | 1 140 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 147.00 | 40 168.00 | | 35 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 147.00 | 40 168.00 | | 35 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 384.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 197 523.00 | 197 512.00 | | 197 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 937.00 | 202 280.00 | | 214 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 525.00 | 1 410 695.00 | | 1 390 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 937.00 | 202 280.00 | | 214 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 021.00 | 5 021.00 | | 375 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 275.00 | | | 318 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 275.00 | | | 318 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 746.00 | 5 021.00 | | 56 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 16 464.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 119.00 | 100 573.00 | | 472 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 169.00 | 50 818.00 | | 390 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 950.00 | 49 755.00 | | 81 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 881.00 | | 387 470.00 | 1 282 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 939 816.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 366 759.00 | 1 213 591.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 759.00 | 273 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 635.00 | | 270 900.00 | 369 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 246.00 | | 116 570.00 | 913 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 651.00 | 17 885.00 | 48 484.00 | 38 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 17 885.00 | 48 484.00 | 38 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 168.00 | | 5 021.00 | 40 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 168.00 | | 5 021.00 | 40 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 050.00 | 612 050.00 | | 612 050.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 616.00 | 614 616.00 | | 614 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 937.00 | 214 937.00 | | 214 937.00 |