| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 579.00 | 207 726.00 | 45 853.00 | 253 579.00 |
AP Constructions | 56 974.00 | 51 200.00 | 5 774.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 614.00 | 105 367.00 | 24 247.00 | 129 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 840.00 | 321 756.00 | 145 084.00 | 466 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 814.00 | 686 049.00 | 238 765.00 | 924 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 010.00 | 13 876.00 | 570 135.00 | 584 010.00 |
BZ Autres créances | 240 739.00 | | 240 739.00 | 240 739.00 |
CF Disponibilités | 541 177.00 | | 541 177.00 | 541 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 951.00 | 13 876.00 | 1 429 076.00 | 1 442 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 765.00 | 699 925.00 | 1 667 840.00 | 2 367 765.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
DH Report à nouveau | 268 822.00 | | | 268 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 293.00 | | | -241 293.00 |
DL TOTAL (I) | 427 104.00 | | | 427 104.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | | | 32.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 451.00 | | | 588 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 505.00 | | | 1 141 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 840.00 | | | 1 667 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 494.00 | | | 980 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 1 189 583.00 | 400 881.00 | 1 590 464.00 | 1 189 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 118.00 | 400 881.00 | 1 590 999.00 | 1 190 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 886.00 | | | -158 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 760.00 | | | 1 709 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 053.00 | | | 1 951 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 293.00 | | | -241 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 636.00 | | 82 173.00 | 853 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 924 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 253 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 186 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 250.00 | | 7 567.00 | 246 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 740.00 | | 7 606.00 | 189 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 647.00 | | 67 000.00 | 417 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 008.00 | 24 958.00 | 10 673.00 | 350 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 401.00 | 10 563.00 | 237.00 | 197 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 14 395.00 | 10 436.00 | 152 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 265 160.00 | 952 400.00 | | 2 265 160.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 750.00 | 16 632.00 | 150.00 | 82 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 9 237.00 | 7 920.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 075.00 | 104 477.00 | 7 920.00 | 239 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 825.00 | 121 109.00 | 8 070.00 | 321 825.00 |
UG ‐ Financières | | 95 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 451.00 | 588 451.00 | | 588 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 840.00 | | | 466 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 370.00 | | | 567 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 268.00 | 879 996.00 | 501 272.00 | 1 381 268.00 |
VW T.V.A. | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 578.00 | 980 494.00 | 145 084.00 | 1 125 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
ST Autres comptes | 248 490.00 | | | 248 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |