| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 628.00 | 189 706.00 | 44 922.00 | 234 628.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 56 974.00 | 55 446.00 | 1 527.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 581.00 | 127 904.00 | 23 676.00 | 151 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 092.00 | 452 092.00 | | 452 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 083.00 | 825 150.00 | 125 932.00 | 951 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 654.00 | 12 195.00 | 340 459.00 | 352 654.00 |
BZ Autres créances | 290 946.00 | | 290 946.00 | 290 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 738 107.00 | | 738 107.00 | 738 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 126.00 | 12 195.00 | 1 600 931.00 | 1 613 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 210.00 | 837 345.00 | 1 726 864.00 | 2 564 210.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
DH Report à nouveau | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
DL TOTAL (I) | 464 223.00 | | | 464 223.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 915.00 | | | 790 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 531.00 | | | 1 131 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 864.00 | | | 1 726 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 547.00 | | | 1 121 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 1 124 658.00 | 586 105.00 | 1 710 763.00 | 1 124 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 373.00 | 586 105.00 | 1 711 478.00 | 1 125 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 894.00 | | | -205 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 463.00 | | | 1 940 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 644.00 | | | 1 882 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 192.00 | | 48 495.00 | 944 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 471 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 604.00 | 951 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 018.00 | 270 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 208 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 796.00 | | 37 850.00 | 262 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 496.00 | | 10 644.00 | 208 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 899.00 | | | 472 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 466.00 | 19 195.00 | 40 604.00 | 394 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 614.00 | 4 110.00 | 30 018.00 | 215 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 852.00 | 15 084.00 | 10 585.00 | 178 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348 523.00 | 103 569.00 | | 348 523.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 042.00 | 22 609.00 | 26 542.00 | 135 042.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | 1 868.00 | 2 404.00 | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 253.00 | 105 438.00 | 2 404.00 | 361 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 296.00 | 128 047.00 | 28 946.00 | 496 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 477.00 | 3 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 915.00 | 790 915.00 | | 790 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 092.00 | | 452 092.00 | 452 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 226.00 | 338 226.00 | | 338 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 7 936.00 | 2 235.00 | 10 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 333.00 | 707 013.00 | 486 320.00 | 1 193 333.00 |
VW T.V.A. | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 783.00 | 1 121 547.00 | 2 235.00 | 1 123 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
ST Autres comptes | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
YT Sous‐traitance | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |