| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 450.00 | 201 582.00 | 86 867.00 | 288 450.00 |
AP Constructions | 56 974.00 | 55 778.00 | 1 196.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 234.00 | 134 194.00 | 15 040.00 | 149 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | 472 092.00 | | 472 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 558.00 | 863 648.00 | 127 910.00 | 991 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 322.00 | 15 944.00 | 473 378.00 | 489 322.00 |
BZ Autres créances | 318 954.00 | | 318 954.00 | 318 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 932 647.00 | | 932 647.00 | 932 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 098.00 | 15 944.00 | 1 961 154.00 | 1 977 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 657.00 | 879 592.00 | 2 089 065.00 | 2 968 657.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
DH Report à nouveau | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
DL TOTAL (I) | 658 248.00 | | | 658 248.00 |
DP Provisions pour risques | 858.00 | | | 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 709.00 | | | 812 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 357.00 | | | 1 275 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 065.00 | | | 2 089 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 443.00 | | | 1 259 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 1 197 972.00 | 756 968.00 | 1 954 941.00 | 1 197 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 103.00 | 756 968.00 | 1 955 072.00 | 1 198 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 358.00 | |
GE Autres charges | | | 18 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 909.00 | | | -202 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 176.00 | | | 2 065 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 151.00 | | | 1 871 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 083.00 | | 82 958.00 | 951 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 6 484.00 | 991 558.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 814.00 | 288 450.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 206 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 628.00 | | 54 635.00 | 270 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 555.00 | | 3 323.00 | 208 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 899.00 | | 25 000.00 | 471 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 057.00 | 24 981.00 | 6 484.00 | 373 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 706.00 | 12 690.00 | 814.00 | 189 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 351.00 | 12 290.00 | 5 669.00 | 183 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452 092.00 | 20 000.00 | | 452 092.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 109.00 | 24 358.00 | 9.00 | 131 109.00 |
6T Sur comptes clients | 12 195.00 | 4 587.00 | 838.00 | 12 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 287.00 | 24 587.00 | 838.00 | 464 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 397.00 | 48 946.00 | 847.00 | 595 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 946.00 | 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 709.00 | 812 709.00 | | 812 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 470 493.00 | 470 493.00 | | 470 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 627.00 | 869 906.00 | 510 721.00 | 1 380 627.00 |
VW T.V.A. | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 443.00 | 1 259 443.00 | | 1 259 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ST Autres comptes | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
YT Sous‐traitance | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |