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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 213.00 | 215 006.00 | 61 206.00 | 276 213.00 |
AP Constructions | 55 814.00 | 55 280.00 | 533.00 | 55 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 385.00 | 133 848.00 | 24 536.00 | 158 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 883.00 | 324 883.00 | | 324 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 103.00 | 729 019.00 | 108 083.00 | 837 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 516.00 | 34 336.00 | 428 180.00 | 462 516.00 |
BZ Autres créances | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 447 658.00 | | 1 447 658.00 | 1 447 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 268.00 | 34 336.00 | 2 556 932.00 | 2 591 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 371.00 | 763 356.00 | 2 665 015.00 | 3 428 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 594 203.00 | | | 594 203.00 |
DH Report à nouveau | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 551.00 | | | 1 026 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 858.00 | | | 397 858.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 193.00 | | | 939 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 463.00 | | | 1 417 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 015.00 | | | 2 665 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 190.00 | | | 1 277 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 126.00 | | 28 282.00 | 1 340 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 209.00 | 346 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 305.00 | 837 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | 276 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 214 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 960.00 | | 11 102.00 | 267 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 265.00 | | 17 179.00 | 201 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 899.00 | | | 870 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 736.00 | 31 496.00 | 7 096.00 | 379 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 093.00 | 21 762.00 | 2 849.00 | 196 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 642.00 | 9 733.00 | 4 246.00 | 183 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 883.00 | | 100 000.00 | 424 883.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 789.00 | 47 300.00 | 89.00 | 173 789.00 |
6T Sur comptes clients | 23 953.00 | 21 704.00 | 11 321.00 | 23 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 837.00 | 21 704.00 | 111 321.00 | 448 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 626.00 | 69 004.00 | 111 411.00 | 622 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 004.00 | 11 411.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 193.00 | 798 920.00 | 140 273.00 | 939 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 883.00 | | 324 883.00 | 324 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 094.00 | 425 094.00 | | 425 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 846.00 | 753 740.00 | 379 105.00 | 1 132 846.00 |
VW T.V.A. | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 463.00 | 1 277 190.00 | 140 273.00 | 1 417 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
ST Autres comptes | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
YT Sous‐traitance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 613.00 | | | 399 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |