| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 960.00 | 196 093.00 | 71 867.00 | 267 960.00 |
AP Constructions | 55 814.00 | 54 949.00 | 864.00 | 55 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 451.00 | 128 693.00 | 16 758.00 | 145 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | 424 883.00 | 47 209.00 | 472 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 126.00 | 804 619.00 | 535 506.00 | 1 340 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 119.00 | 23 953.00 | 607 166.00 | 631 119.00 |
BZ Autres créances | 376 286.00 | | 376 286.00 | 376 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 873 143.00 | | 873 143.00 | 873 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 390.00 | 23 953.00 | 2 082 437.00 | 2 106 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 517.00 | 828 573.00 | 2 617 943.00 | 3 446 517.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 415 516.00 | | | 415 516.00 |
DH Report à nouveau | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 686.00 | | | 438 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 935.00 | | | 1 096 935.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | | | 89.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 644.00 | | | 456 644.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 182.00 | | | 808 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 218.00 | | | 1 347 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 943.00 | | | 2 617 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 643.00 | | | 1 259 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 1 486 518.00 | 762 107.00 | 2 248 625.00 | 1 486 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 890.00 | 762 107.00 | 2 248 997.00 | 1 486 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 368.00 | | | -199 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 986.00 | | | 2 424 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 299.00 | | | 1 986 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 686.00 | | | 438 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 558.00 | | 393 614.00 | 991 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 870 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 047.00 | 1 340 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 750.00 | 267 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 296.00 | 201 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 450.00 | | 5 261.00 | 288 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 208.00 | | 11 353.00 | 206 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 899.00 | | 377 000.00 | 496 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 555.00 | 30 228.00 | 42 047.00 | 391 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 582.00 | 20 261.00 | 25 750.00 | 201 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 972.00 | 9 966.00 | 16 296.00 | 189 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472 092.00 | | 47 209.00 | 472 092.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 458.00 | 19 189.00 | 858.00 | 155 458.00 |
6T Sur comptes clients | 15 944.00 | 13 626.00 | 5 617.00 | 15 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 036.00 | 13 626.00 | 52 826.00 | 488 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 495.00 | 32 816.00 | 53 685.00 | 643 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 816.00 | 6 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 182.00 | 720 607.00 | 87 575.00 | 808 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 605 100.00 | 605 100.00 | | 605 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 385.00 | 1 054 473.00 | 514 911.00 | 1 569 385.00 |
VW T.V.A. | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 218.00 | 1 259 643.00 | 87 575.00 | 1 347 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
ST Autres comptes | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 010.00 | | | 287 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |