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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 695.00 | 213 335.00 | 49 360.00 | 262 695.00 |
AP Constructions | 56 974.00 | 52 672.00 | 4 302.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 176.00 | 112 568.00 | 21 608.00 | 134 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 840.00 | 372 098.00 | 127 742.00 | 499 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 491.00 | 750 673.00 | 223 819.00 | 974 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 968.00 | 10 102.00 | 443 866.00 | 453 968.00 |
BZ Autres créances | 275 328.00 | | 275 328.00 | 275 328.00 |
CF Disponibilités | 583 827.00 | | 583 827.00 | 583 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 190.00 | 10 102.00 | 1 389 088.00 | 1 399 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 681.00 | 760 775.00 | 1 612 906.00 | 2 373 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DG Autres réserves | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
DH Report à nouveau | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 593.00 | | | -53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 373 511.00 | | | 373 511.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | | | 77.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 963.00 | | | 620 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 319.00 | | | 1 128 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 906.00 | | | 1 612 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 963.00 | | | 973 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FG Production vendue services | 1 191 134.00 | 385 647.00 | 1 576 781.00 | 1 191 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 603.00 | 385 647.00 | 1 579 250.00 | 1 193 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 091.00 | | | -192 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 575.00 | | | 1 666 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 168.00 | | | 1 720 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 593.00 | | | -53 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 814.00 | | 56 301.00 | 924 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 520 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 974 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 191 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 579.00 | | 9 115.00 | 253 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | | 8 985.00 | 186 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 647.00 | | 38 200.00 | 484 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 293.00 | 18 704.00 | 4 423.00 | 364 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 726.00 | 5 608.00 | | 207 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | 13 096.00 | 4 423.00 | 156 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 217 560.00 | 503 430.00 | | 3 217 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 232.00 | 11 877.00 | 32.00 | 99 232.00 |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 1 737.00 | 5 511.00 | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 632.00 | 52 080.00 | 5 511.00 | 335 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 863.00 | 63 957.00 | 5 542.00 | 434 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 963.00 | 620 963.00 | | 620 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 049.00 | | | 442 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 3 730.00 | 4 979.00 | 8 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 699.00 | 791 140.00 | 532 559.00 | 1 323 699.00 |
VW T.V.A. | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 683.00 | 973 963.00 | 132 720.00 | 1 106 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
ST Autres comptes | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 367.00 | | | 431 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |