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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 168 945.00 | 137 280.00 | 31 665.00 | 168 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 760.00 | 136 464.00 | 18 295.00 | 154 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 903.00 | 113 133.00 | 12 769.00 | 125 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 918.00 | 405 706.00 | 126 212.00 | 531 918.00 |
BT Marchandises | 290 739.00 | | 290 739.00 | 290 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 708.00 | 249 440.00 | 945 268.00 | 1 194 708.00 |
BZ Autres créances | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
CF Disponibilités | 530 034.00 | | 530 034.00 | 530 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 821.00 | 249 440.00 | 1 862 381.00 | 2 111 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 739.00 | 655 146.00 | 1 988 593.00 | 2 643 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 723.00 | 9 112.00 | | 16 723.00 |
DG Autres réserves | 190 148.00 | 45 549.00 | | 190 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 073.00 | 152 210.00 | | 128 073.00 |
DL TOTAL (I) | 868 516.00 | 740 443.00 | | 868 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 683.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 256.00 | 486 655.00 | | 466 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 889.00 | 333 417.00 | | 368 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 245.00 | 295 294.00 | | 283 245.00 |
EA Autres dettes | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 077.00 | 1 120 592.00 | | 1 120 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 593.00 | 1 861 035.00 | | 1 988 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 077.00 | 1 120 592.00 | | 1 120 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 867 887.00 | | 8 867 887.00 | 8 867 887.00 |
FD Production vendue biens | -36 923.00 | | -36 923.00 | -36 923.00 |
FG Production vendue services | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 633.00 | | 8 851 633.00 | 8 851 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 411.00 | 2 940.00 | | 11 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 1 174.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 1 301.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 786.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 016.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -715.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | 44 642.00 | | 37 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 807.00 | 9 601 355.00 | | 8 969 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 733.00 | 9 449 145.00 | | 8 841 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 073.00 | 152 210.00 | | 128 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 972.00 | | 5 834.00 | 528 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 531 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 56 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 449 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 090.00 | | 5 670.00 | 446 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 206.00 | | 164.00 | 25 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 806.00 | 22 787.00 | 2 887.00 | 385 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | | 735.00 | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 243.00 | 22 787.00 | 2 152.00 | 366 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 345.00 | 99 452.00 | 87 357.00 | 237 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 345.00 | 99 452.00 | 87 357.00 | 237 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 345.00 | 99 452.00 | 87 357.00 | 237 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 452.00 | 87 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 889.00 | 368 889.00 | | 368 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 597.00 | | | 211 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 466 256.00 | 466 256.00 | | 466 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 803.00 | 1 307 803.00 | | 1 307 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 077.00 | 1 120 077.00 | | 1 120 077.00 |