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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 969.00 | 18 828.00 | 31 141.00 | 49 969.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 181 387.00 | 143 633.00 | 37 754.00 | 181 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 457.00 | 142 507.00 | 44 950.00 | 187 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 235.00 | 118 279.00 | 34 956.00 | 153 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 408.00 | 423 247.00 | 258 161.00 | 681 408.00 |
BT Marchandises | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 293.00 | 302 532.00 | 1 063 761.00 | 1 366 293.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CF Disponibilités | 965 243.00 | | 965 243.00 | 965 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 953.00 | 302 532.00 | 2 402 421.00 | 2 704 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 361.00 | 725 780.00 | 2 660 581.00 | 3 386 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 127.00 | 16 723.00 | | 23 127.00 |
DG Autres réserves | 311 817.00 | 190 148.00 | | 311 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 032.00 | 128 073.00 | | 119 032.00 |
DL TOTAL (I) | 987 549.00 | 868 516.00 | | 987 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 889.00 | 1 687.00 | | 402 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 690.00 | 466 256.00 | | 416 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 479.00 | 368 889.00 | | 480 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 976.00 | 283 245.00 | | 372 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 033.00 | 1 120 077.00 | | 1 673 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 581.00 | 1 988 593.00 | | 2 660 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 033.00 | 1 120 077.00 | | 1 273 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 524 527.00 | | 9 524 527.00 | 9 524 527.00 |
FD Production vendue biens | -11 959.00 | | -11 959.00 | -11 959.00 |
FG Production vendue services | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 669.00 | | 9 536 669.00 | 9 536 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 717.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 479.00 | 11 411.00 | | 22 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 073.00 | 1 883.00 | | 11 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 073.00 | 1 883.00 | | 11 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 197.00 | 395.00 | | 60 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 197.00 | 395.00 | | 60 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 123.00 | 1 488.00 | | -49 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 893.00 | 37 840.00 | | 58 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 110.00 | 8 969 807.00 | | 9 590 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471 078.00 | 8 841 733.00 | | 9 471 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 032.00 | 128 073.00 | | 119 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 918.00 | | 150 390.00 | 531 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 681 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 522 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 940.00 | | 31 141.00 | 56 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 608.00 | | 73 371.00 | 449 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | 45 878.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 706.00 | 18 441.00 | 900.00 | 405 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 877.00 | 18 441.00 | 900.00 | 386 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 440.00 | 68 330.00 | 15 238.00 | 249 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 440.00 | 68 330.00 | 15 238.00 | 249 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 440.00 | 68 330.00 | 15 238.00 | 249 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 330.00 | 15 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 479.00 | 480 479.00 | | 480 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 117.00 | | | 1 132 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
VB T. V. A. | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 889.00 | 2 889.00 | 300 000.00 | 402 889.00 |
VI Groupe et associés | 416 690.00 | 416 690.00 | | 416 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 542.00 | 1 501 542.00 | | 1 501 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 033.00 | 1 273 033.00 | 300 000.00 | 1 673 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |