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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 381.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AP Constructions | | | 717 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 019 446.00 | |
BT Marchandises | | | 347 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 060 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 646 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 106 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 126 153.00 | |
CU Autres participations | | | 12 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 29 080.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 532 064.00 | 424 897.00 | | 532 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 198.00 | 112 806.00 | | 68 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 553.00 | 1 100 355.00 | | 1 168 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 209.00 | 402 814.00 | | 968 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 433.00 | 366 713.00 | | 322 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 629.00 | 440 469.00 | | 360 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 329.00 | 307 666.00 | | 306 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 600.00 | 1 520 467.00 | | 1 957 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 153.00 | 2 620 822.00 | | 3 126 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 120.00 | 1 180 467.00 | | 1 191 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 301.00 | | 807 891.00 | 800 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 057.00 | 57 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 241.00 | 1 497 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 183.00 | 1 343 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 181.00 | | 4 779.00 | 92 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 113.00 | | 785 649.00 | 635 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 007.00 | | 17 464.00 | 73 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 545.00 | 85 008.00 | 33 047.00 | 426 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 147.00 | 3 319.00 | | 22 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398.00 | 81 689.00 | 33 047.00 | 404 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 256.00 | 56 034.00 | 48 095.00 | 248 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 256.00 | 56 034.00 | 48 095.00 | 248 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 256.00 | 56 034.00 | 48 095.00 | 248 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 034.00 | 48 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 629.00 | 360 629.00 | | 360 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 444.00 | 1 086 444.00 | | 1 086 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 085.00 | 142 085.00 | 260 000.00 | 402 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 124.00 | 59 644.00 | 278 681.00 | 566 124.00 |
VI Groupe et associés | 322 433.00 | 322 433.00 | | 322 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 052.00 | 1 413 052.00 | | 1 413 052.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 600.00 | 1 191 120.00 | 538 681.00 | 1 957 600.00 |