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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 294.00 | 35 538.00 | 36 756.00 | 72 294.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 923 027.00 | 310 986.00 | 612 041.00 | 923 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 388.00 | 154 859.00 | 98 528.00 | 253 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 555.00 | 158 907.00 | 61 648.00 | 220 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 758.00 | 660 291.00 | 910 467.00 | 1 570 758.00 |
BT Marchandises | 271 008.00 | | 271 008.00 | 271 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 360.00 | 253 017.00 | 908 344.00 | 1 161 360.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 834 723.00 | | 834 723.00 | 834 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 736.00 | 253 017.00 | 2 093 719.00 | 2 346 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 493.00 | 913 307.00 | 3 004 186.00 | 3 917 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 34 720.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 650 971.00 | 600 262.00 | | 650 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587.00 | 56 968.00 | | 96 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 108.00 | 1 225 521.00 | | 1 322 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 280.00 | 768 854.00 | | 627 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 317.00 | 249 997.00 | | 231 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 962.00 | 384 898.00 | | 477 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 520.00 | 299 658.00 | | 345 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 079.00 | 1 703 406.00 | | 1 682 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 186.00 | 2 928 926.00 | | 3 004 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 948.00 | 1 077 304.00 | | 1 196 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 440 924.00 | | 10 440 924.00 | 10 440 924.00 |
FD Production vendue biens | -5 180.00 | | -5 180.00 | -5 180.00 |
FG Production vendue services | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 011.00 | | 10 471 011.00 | 10 471 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 128 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 086.00 | |
GE Autres charges | | | 38 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 853.00 | 747.00 | | 20 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 110.00 | 2 500.00 | | 18 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 110.00 | 56 931.00 | | 18 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 3 928.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 5 613.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 362.00 | 51 318.00 | | 16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 23 059.00 | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 128.00 | 9 640 396.00 | | 10 577 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 541.00 | 9 583 428.00 | | 10 480 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 587.00 | 56 968.00 | | 96 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 529 131.00 | 95 622.00 | | 529 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 327.00 | 100 964.00 | | 559 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | 5 342.00 | | 30 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 130.00 | | 277.00 | 110 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | | 3 508.00 | 59 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 110 407.00 | 110 407.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 468.00 | 144 086.00 | 42 537.00 | 151 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 468.00 | 144 086.00 | 42 537.00 | 151 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 468.00 | 144 086.00 | 42 537.00 | 151 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 086.00 | 42 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 962.00 | 477 962.00 | | 477 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 966.00 | 1 078 966.00 | | 1 078 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 179.00 | 81 179.00 | 100 000.00 | 181 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 101.00 | 60 970.00 | 200 829.00 | 446 101.00 |
VI Groupe et associés | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VP Divers | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 367.00 | 1 291 367.00 | | 1 291 367.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 079.00 | 1 196 948.00 | 300 829.00 | 1 682 079.00 |