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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 069.00 | 22 147.00 | 31 922.00 | 54 069.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 209 289.00 | 151 238.00 | 58 051.00 | 209 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 894.00 | 126 447.00 | 85 447.00 | 211 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 839.00 | 126 712.00 | 58 126.00 | 184 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 301.00 | 426 545.00 | 373 757.00 | 800 301.00 |
BT Marchandises | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 885.00 | 248 256.00 | 1 185 630.00 | 1 433 885.00 |
BZ Autres créances | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
CF Disponibilités | 624 501.00 | | 624 501.00 | 624 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 321.00 | 248 256.00 | 2 247 065.00 | 2 495 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 623.00 | 674 801.00 | 2 620 822.00 | 3 295 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 080.00 | 23 127.00 | | 29 080.00 |
DG Autres réserves | 424 897.00 | 311 817.00 | | 424 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 806.00 | 119 032.00 | | 112 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 355.00 | 987 549.00 | | 1 100 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 814.00 | 402 889.00 | | 402 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 713.00 | 416 690.00 | | 366 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 469.00 | 480 479.00 | | 440 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 666.00 | 372 976.00 | | 307 666.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 467.00 | 1 673 033.00 | | 1 520 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 822.00 | 2 660 581.00 | | 2 620 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 467.00 | 1 273 033.00 | | 1 180 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 499 985.00 | | 9 499 985.00 | 9 499 985.00 |
FD Production vendue biens | -2 840.00 | | -2 840.00 | -2 840.00 |
FG Production vendue services | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 039.00 | | 9 522 039.00 | 9 522 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 696 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 433.00 | 22 479.00 | | 53 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 682.00 | 11 073.00 | | 24 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 60 197.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 050.00 | 60 197.00 | | 32 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | -49 123.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 58 893.00 | | 28 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 501.00 | 9 590 110.00 | | 9 680 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 695.00 | 9 471 078.00 | | 9 567 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 806.00 | 119 032.00 | | 112 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 408.00 | | 180 099.00 | 681 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 73 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 206.00 | 800 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 085.00 | 635 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 081.00 | | 4 100.00 | 88 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 079.00 | | 173 119.00 | 522 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 247.00 | | 2 880.00 | 71 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 247.00 | 33 019.00 | 29 722.00 | 423 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 828.00 | 3 319.00 | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 419.00 | 29 700.00 | 29 722.00 | 404 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 532.00 | 18 261.00 | 72 538.00 | 302 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 532.00 | 18 261.00 | 72 538.00 | 302 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 532.00 | 18 261.00 | 72 538.00 | 302 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 261.00 | 72 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 469.00 | 440 469.00 | | 440 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 905.00 | 1 185 905.00 | | 1 185 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
VB T. V. A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 814.00 | 62 814.00 | 320 000.00 | 402 814.00 |
VI Groupe et associés | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 747.00 | 1 603 747.00 | | 1 603 747.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 467.00 | 1 180 467.00 | 320 000.00 | 1 520 467.00 |