| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 018.00 | 30 196.00 | 41 822.00 | 72 018.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 916 623.00 | 247 553.00 | 669 069.00 | 916 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 289.00 | 136 421.00 | 106 868.00 | 243 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 736.00 | 145 157.00 | 70 579.00 | 215 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 651.00 | 559 327.00 | 986 324.00 | 1 545 651.00 |
BT Marchandises | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 869.00 | 151 468.00 | 986 401.00 | 1 137 869.00 |
BZ Autres créances | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CF Disponibilités | 552 343.00 | | 552 343.00 | 552 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 070.00 | 151 468.00 | 1 942 603.00 | 2 094 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 721.00 | 710 795.00 | 2 928 926.00 | 3 639 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 600 262.00 | 532 064.00 | | 600 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 968.00 | 68 198.00 | | 56 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 521.00 | 1 168 553.00 | | 1 225 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 854.00 | 968 209.00 | | 768 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 997.00 | 322 433.00 | | 249 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 898.00 | 360 629.00 | | 384 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 658.00 | 306 329.00 | | 299 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 406.00 | 1 957 600.00 | | 1 703 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 926.00 | 3 126 153.00 | | 2 928 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 304.00 | 1 191 120.00 | | 1 077 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 952.00 | | 64 984.00 | 1 497 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 59 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 1 545 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 1 375 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 960.00 | | 13 170.00 | 96 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 578.00 | | 47 915.00 | 1 343 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 414.00 | | 3 899.00 | 57 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 506.00 | 96 422.00 | 15 600.00 | 478 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 466.00 | 4 730.00 | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 039.00 | 91 692.00 | 15 600.00 | 453 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 195.00 | | 104 728.00 | 256 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 195.00 | | 104 728.00 | 256 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 195.00 | | 104 728.00 | 256 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 898.00 | 384 898.00 | | 384 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 301.00 | 1 042 301.00 | | 1 042 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
VB T. V. A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 373.00 | 82 373.00 | 180 000.00 | 262 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 480.00 | 60 378.00 | 218 302.00 | 506 480.00 |
VI Groupe et associés | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 512.00 | 1 300 512.00 | | 1 300 512.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 406.00 | 1 077 304.00 | 398 302.00 | 1 703 406.00 |