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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 115 613.00 | 83 700.00 | 31 913.00 | 115 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 164.00 | 1 081 060.00 | 176 103.00 | 1 257 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 551.00 | 43 119.00 | 13 432.00 | 56 551.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 537.00 | 1 228 479.00 | 254 058.00 | 1 482 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 549.00 | 15 400.00 | 112 149.00 | 127 549.00 |
BN En cours de production de biens | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 803.00 | 26 597.00 | 367 206.00 | 393 803.00 |
BT Marchandises | 803 041.00 | 144 507.00 | 658 534.00 | 803 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 251.00 | 2 687.00 | 476 564.00 | 479 251.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 1 050 944.00 | | 1 050 944.00 | 1 050 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 709.00 | 189 191.00 | 2 734 519.00 | 2 923 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 247.00 | 1 417 670.00 | 2 988 577.00 | 4 406 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 681.00 | 1 772 967.00 | | 1 956 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 581.00 | 288 714.00 | | 231 581.00 |
DK Provisions réglementées | 75 015.00 | 87 017.00 | | 75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 278.00 | 2 423 698.00 | | 2 538 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 441.00 | 206 829.00 | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931.00 | 16 841.00 | | 41 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 190.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 121 316.00 | | 87 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 729.00 | 126 015.00 | | 163 729.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | 27 310.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 299.00 | 498 499.00 | | 450 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 577.00 | 2 922 198.00 | | 2 988 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 793.00 | | 17 736.00 | 1 478 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 1 482 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 046.00 | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 1 430 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 286.00 | | 15 409.00 | 1 424 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | 2 327.00 | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 221.00 | 99 073.00 | 13 814.00 | 1 143 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 646.00 | | 5 046.00 | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 575.00 | 99 073.00 | 8 768.00 | 1 117 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 017.00 | 2 999.00 | 15 000.00 | 87 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 859.00 | 217 518.00 | 209 874.00 | 178 859.00 |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | 343.00 | 4 678.00 | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 881.00 | 217 861.00 | 214 552.00 | 185 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 898.00 | 220 859.00 | 229 552.00 | 272 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 861.00 | 133 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 999.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 244.00 | 53 057.00 | 70 795.00 | 138 244.00 |
VI Groupe et associés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 778.00 | 537 167.00 | 3 611.00 | 540 778.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 809.00 | 363 622.00 | 70 795.00 | 448 809.00 |