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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 134 564.00 | 95 048.00 | 39 516.00 | 134 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 836.00 | 1 095 488.00 | 153 348.00 | 1 248 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 456.00 | 36 508.00 | 34 948.00 | 71 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 644.00 | 1 247 644.00 | 259 000.00 | 1 506 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 153.00 | 14 257.00 | 133 896.00 | 148 153.00 |
BN En cours de production de biens | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 151.00 | 29 630.00 | 340 521.00 | 370 151.00 |
BT Marchandises | 811 671.00 | 137 393.00 | 674 278.00 | 811 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 451.00 | 3 347.00 | 448 104.00 | 451 451.00 |
BZ Autres créances | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CF Disponibilités | 1 426 125.00 | | 1 426 125.00 | 1 426 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 861.00 | 184 627.00 | 3 170 234.00 | 3 354 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 505.00 | 1 432 271.00 | 3 429 234.00 | 4 861 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 223.00 | 2 083 262.00 | | 2 306 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 506.00 | 327 961.00 | | 283 506.00 |
DK Provisions réglementées | 23 168.00 | 42 851.00 | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 896.00 | 2 729 074.00 | | 2 887 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 633.00 | 85 435.00 | | 175 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 279.00 | 61 838.00 | | 58 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969.00 | 1 588.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 139 584.00 | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 137.00 | 164 970.00 | | 154 137.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 21 299.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 338.00 | 474 715.00 | | 541 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 234.00 | 3 203 789.00 | | 3 429 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 845.00 | 425 540.00 | | 407 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 508.00 | | 1 024 508.00 | 1 024 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 870.00 | | 1 384 870.00 | 1 384 870.00 |
FG Production vendue services | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 612.00 | | 2 545 612.00 | 2 545 612.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 938.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | 8 986.00 | | 5 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 064.00 | 53 700.00 | | 54 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289.00 | 32 747.00 | | 20 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 789.00 | 33 739.00 | | 22 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 582.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 582.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 285.00 | 33 157.00 | | 17 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 718.00 | 140 265.00 | | 96 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 836.00 | 2 865 833.00 | | 2 760 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 330.00 | 2 537 872.00 | | 2 477 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 506.00 | 327 961.00 | | 283 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 410.00 | | 159 113.00 | 1 482 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 879.00 | 1 506 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 879.00 | 1 454 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 711.00 | | 159 023.00 | 1 430 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | 90.00 | 16 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 738.00 | 81 916.00 | 130 010.00 | 1 295 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 138.00 | 81 916.00 | 130 010.00 | 1 275 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 851.00 | 606.00 | 20 289.00 | 42 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 644.00 | 181 280.00 | 178 644.00 | 178 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 3 347.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 334.00 | 184 627.00 | 181 334.00 | 181 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 184.00 | 185 233.00 | 201 623.00 | 224 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 627.00 | 179 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | 20 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 447 204.00 | 447 204.00 | | 447 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 506.00 | 45 982.00 | 129 524.00 | 175 506.00 |
VI Groupe et associés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 979.00 | 558 819.00 | 160.00 | 558 979.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 369.00 | 407 845.00 | 129 524.00 | 537 369.00 |