| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 140 659.00 | 105 769.00 | 34 889.00 | 140 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 035.00 | 1 198 361.00 | 260 674.00 | 1 459 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 384.00 | 46 361.00 | 30 023.00 | 76 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 985.00 | 1 371 091.00 | 361 894.00 | 1 732 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 287.00 | 13 874.00 | 130 413.00 | 144 287.00 |
BN En cours de production de biens | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 825.00 | 29 925.00 | 404 901.00 | 434 825.00 |
BT Marchandises | 907 199.00 | 141 402.00 | 765 797.00 | 907 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 830.00 | 4 287.00 | 450 543.00 | 454 830.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 1 614 648.00 | | 1 614 648.00 | 1 614 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 989.00 | 189 488.00 | 3 447 501.00 | 3 636 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 975.00 | 1 560 580.00 | 3 809 395.00 | 5 369 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 733.00 | 2 484 729.00 | | 1 642 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 875.00 | 263 004.00 | | 267 875.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 185 608.00 | 3 026 218.00 | | 2 185 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 274.00 | 315 415.00 | | 252 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 654.00 | 49 514.00 | | 1 053 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 290.00 | 3 264.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 833.00 | 131 882.00 | | 167 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 190.00 | 93 889.00 | | 112 190.00 |
EA Autres dettes | 26 546.00 | 30 128.00 | | 26 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 787.00 | 624 091.00 | | 1 623 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 395.00 | 3 650 309.00 | | 3 809 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 804.00 | 369 448.00 | | 1 424 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 078.00 | | 1 032 078.00 | 1 032 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 626.00 | | 1 254 626.00 | 1 254 626.00 |
FG Production vendue services | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 172.00 | | 2 429 172.00 | 2 429 172.00 |
FM Production stockée | | | -20 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 427.00 | 4 729.00 | | 10 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 812.00 | 49 459.00 | | 47 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 483.00 | 20 289.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 20 289.00 | | 3 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 19 683.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 040.00 | 95 718.00 | | 96 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 848.00 | 2 872 088.00 | | 2 623 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 973.00 | 2 609 084.00 | | 2 355 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 875.00 | 263 004.00 | | 267 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 553.00 | 35 840.00 | | 1 701 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 978.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 408.00 | 1 732 985.00 | | 4 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 1 676 078.00 | | 4 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 663.00 | 30 823.00 | | 1 649 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | 5 017.00 | | 16 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 765.00 | 61 734.00 | 4 408.00 | 1 313 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 166.00 | 61 734.00 | 4 408.00 | 1 293 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 272.00 | 185 201.00 | 182 271.00 | 182 272.00 |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | 828.00 | 8 934.00 | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 665.00 | 186 029.00 | 191 206.00 | 194 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 149.00 | 186 029.00 | 194 690.00 | 198 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 030.00 | 191 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 449 455.00 | 449 455.00 | | 449 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 103.00 | 64 410.00 | 187 693.00 | 252 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 394.00 | 532 884.00 | 510.00 | 533 394.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 497.00 | 1 424 804.00 | 187 693.00 | 1 612 497.00 |