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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 140 659.00 | 100 029.00 | 40 630.00 | 140 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 210.00 | 1 151 370.00 | 286 840.00 | 1 438 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 794.00 | 41 767.00 | 29 027.00 | 70 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 553.00 | 1 313 765.00 | 387 788.00 | 1 701 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 531.00 | 14 294.00 | 150 237.00 | 164 531.00 |
BN En cours de production de biens | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 204.00 | 29 639.00 | 424 564.00 | 454 204.00 |
BT Marchandises | 1 004 180.00 | 138 339.00 | 865 841.00 | 1 004 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 732.00 | 12 393.00 | 422 339.00 | 434 732.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 1 315 901.00 | | 1 315 901.00 | 1 315 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 186.00 | 194 665.00 | 3 262 521.00 | 3 457 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 739.00 | 1 508 430.00 | 3 650 309.00 | 5 158 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 729.00 | 2 306 223.00 | | 2 484 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 004.00 | 283 506.00 | | 263 004.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | 23 168.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 218.00 | 2 887 896.00 | | 3 026 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 415.00 | 175 633.00 | | 315 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 514.00 | 58 279.00 | | 49 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | 3 969.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 882.00 | 124 519.00 | | 131 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 889.00 | 154 137.00 | | 93 889.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 24 800.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 091.00 | 541 338.00 | | 624 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 309.00 | 3 429 234.00 | | 3 650 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 448.00 | 407 845.00 | | 369 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 894.00 | | 1 027 894.00 | 1 027 894.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 606.00 | | 1 394 606.00 | 1 394 606.00 |
FG Production vendue services | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 516.00 | | 2 567 516.00 | 2 567 516.00 |
FM Production stockée | | | 85 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 289.00 | 22 789.00 | | 20 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 5 504.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 683.00 | 17 285.00 | | 19 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 718.00 | 96 718.00 | | 95 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 088.00 | 2 760 836.00 | | 2 872 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 084.00 | 2 477 330.00 | | 2 609 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 004.00 | 283 506.00 | | 263 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 644.00 | | 208 328.00 | 1 506 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 1 701 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 419.00 | 1 649 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 855.00 | | 208 226.00 | 1 454 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 859.00 | | 102.00 | 16 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 644.00 | 79 540.00 | 13 418.00 | 1 247 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 044.00 | 79 540.00 | 13 418.00 | 1 227 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 168.00 | 606.00 | 20 289.00 | 23 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 280.00 | 182 272.00 | 181 281.00 | 181 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | 10 847.00 | 1 801.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 627.00 | 193 119.00 | 183 081.00 | 184 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 795.00 | 193 725.00 | 203 370.00 | 207 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 119.00 | 183 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | 20 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 419 629.00 | 419 629.00 | | 419 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 282.00 | 63 903.00 | 237 182.00 | 315 282.00 |
VI Groupe et associés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 584.00 | 513 424.00 | 160.00 | 513 584.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 827.00 | 369 448.00 | 237 182.00 | 620 827.00 |