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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 134 111.00 | 89 444.00 | 44 668.00 | 134 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 295.00 | 1 150 963.00 | 92 332.00 | 1 243 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 304.00 | 34 731.00 | 18 573.00 | 53 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 410.00 | 1 295 738.00 | 186 672.00 | 1 482 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 837.00 | 16 469.00 | 137 368.00 | 153 837.00 |
BN En cours de production de biens | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 077.00 | 29 740.00 | 342 337.00 | 372 077.00 |
BT Marchandises | 764 824.00 | 132 436.00 | 632 389.00 | 764 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 687.00 | 2 690.00 | 532 997.00 | 535 687.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 1 251 354.00 | | 1 251 354.00 | 1 251 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 451.00 | 181 334.00 | 3 017 117.00 | 3 198 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 860.00 | 1 477 071.00 | 3 203 789.00 | 4 680 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 262.00 | 1 956 681.00 | | 2 083 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 961.00 | 231 581.00 | | 327 961.00 |
DK Provisions réglementées | 42 851.00 | 75 015.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 074.00 | 2 538 278.00 | | 2 729 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 435.00 | 138 441.00 | | 85 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | 41 931.00 | | 61 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 1 490.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | 87 094.00 | | 139 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 970.00 | 163 729.00 | | 164 970.00 |
EA Autres dettes | 21 299.00 | 17 614.00 | | 21 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 715.00 | 450 299.00 | | 474 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 789.00 | 2 988 577.00 | | 3 203 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 540.00 | 363 622.00 | | 425 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 537.00 | | 31 977.00 | 1 482 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 105.00 | 1 482 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 105.00 | 1 430 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 928.00 | | 31 888.00 | 1 430 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | 89.00 | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 479.00 | 97 763.00 | 30 505.00 | 1 228 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 880.00 | 97 763.00 | 30 505.00 | 1 207 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 015.00 | 582.00 | 32 747.00 | 75 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 504.00 | 178 644.00 | 186 504.00 | 186 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 1 044.00 | 1 042.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 191.00 | 179 688.00 | 187 546.00 | 189 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 206.00 | 180 270.00 | 220 293.00 | 264 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 688.00 | 187 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | 32 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 532 229.00 | | | 532 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 243.00 | 37 656.00 | 40 996.00 | 85 243.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 991.00 | 589 831.00 | 160.00 | 589 991.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 127.00 | 425 540.00 | 40 996.00 | 473 127.00 |