| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 140 659.00 | 111 510.00 | 29 149.00 | 140 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 174.00 | 1 249 325.00 | 212 849.00 | 1 462 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 53 000.00 | 36 763.00 | 89 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 684.00 | 1 434 436.00 | 315 249.00 | 1 749 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 797.00 | 14 526.00 | 156 270.00 | 170 797.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 645.00 | 19 975.00 | 476 670.00 | 496 645.00 |
BT Marchandises | 864 239.00 | 112 748.00 | 751 490.00 | 864 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 221.00 | 5 780.00 | 592 441.00 | 598 221.00 |
BZ Autres créances | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
CF Disponibilités | 416 756.00 | | 416 756.00 | 416 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 598.00 | 153 029.00 | 2 605 569.00 | 2 758 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 282.00 | 1 587 465.00 | 2 920 817.00 | 4 508 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 608.00 | 1 642 733.00 | | 1 580 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 004.00 | 267 875.00 | | 396 004.00 |
DK Provisions réglementées | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 389.00 | 2 185 608.00 | | 2 279 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 693.00 | 252 274.00 | | 187 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 053 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | 11 290.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 884.00 | 167 833.00 | | 186 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 694.00 | 112 190.00 | | 234 694.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 26 546.00 | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 429.00 | 1 623 787.00 | | 641 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 817.00 | 3 809 395.00 | | 2 920 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 957.00 | 1 424 804.00 | | 513 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 561.00 | 2 630.00 | 1 343 191.00 | 1 340 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 408.00 | 2 096.00 | 1 532 504.00 | 1 530 408.00 |
FG Production vendue services | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 283.00 | 4 726.00 | 3 035 009.00 | 3 030 283.00 |
FM Production stockée | | | 61 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 649.00 | 10 427.00 | | 20 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 922.00 | 47 812.00 | | 50 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 776.00 | 3 485.00 | | -27 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 265.00 | 96 040.00 | | 135 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 895.00 | 2 623 848.00 | | 3 317 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 891.00 | 2 355 973.00 | | 2 921 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 004.00 | 267 875.00 | | 396 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 985.00 | | 16 699.00 | 1 732 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 078.00 | | 16 518.00 | 1 676 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 978.00 | | 181.00 | 21 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 091.00 | 63 344.00 | | 1 371 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 491.00 | 63 344.00 | | 1 350 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 776.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 185 201.00 | | 37 952.00 | 185 201.00 |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | 1 844.00 | 352.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 488.00 | 1 844.00 | 38 304.00 | 189 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 488.00 | 29 620.00 | 38 304.00 | 189 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 884.00 | 186 884.00 | | 186 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 591 113.00 | 591 113.00 | | 591 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VC Groupe et associés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 693.00 | 64 877.00 | 122 816.00 | 187 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 674.00 | 763 164.00 | 510.00 | 763 674.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 773.00 | 513 957.00 | 122 816.00 | 636 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |