| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 163 276.00 | | 163 276.00 | 163 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 428.00 | 967 930.00 | 2 498.00 | 970 428.00 |
AN Terrains | 824 218.00 | | 824 218.00 | 824 218.00 |
AP Constructions | 23 796 642.00 | 15 907 910.00 | 7 888 732.00 | 23 796 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950 267.00 | 21 372 798.00 | 8 577 469.00 | 29 950 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 559.00 | 768 911.00 | 101 649.00 | 870 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 187.00 | | 1 589 187.00 | 1 589 187.00 |
AX Avances et acomptes | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BF Prêts | 729 917.00 | | 729 917.00 | 729 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 318 256.00 | 39 046 980.00 | 20 271 276.00 | 59 318 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021 839.00 | 285 735.00 | 4 736 104.00 | 5 021 839.00 |
BN En cours de production de biens | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 277 115.00 | 483 483.00 | 5 793 632.00 | 6 277 115.00 |
BT Marchandises | 1 111 298.00 | 147 911.00 | 963 387.00 | 1 111 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765 373.00 | 3 305 769.00 | 16 459 604.00 | 19 765 373.00 |
BZ Autres créances | 9 219 403.00 | 272 710.00 | 8 946 693.00 | 9 219 403.00 |
CF Disponibilités | 1 157 613.00 | | 1 157 613.00 | 1 157 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906 883.00 | | 1 906 883.00 | 1 906 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 627 893.00 | 4 495 608.00 | 40 132 285.00 | 44 627 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 946 435.00 | 43 542 588.00 | 60 403 846.00 | 103 946 435.00 |
CU Autres participations | 345 727.00 | 25 805.00 | 319 922.00 | 345 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 484 334.00 | 15 484 334.00 | | 15 484 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 962.00 | 569 443.00 | | 704 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037 991.00 | 1 037 990.00 | | 1 037 991.00 |
DH Report à nouveau | 4 993 796.00 | 4 896 446.00 | | 4 993 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 003.00 | 2 710 361.00 | | 1 645 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844 645.00 | 572 661.00 | | 844 645.00 |
DL TOTAL (I) | 24 710 731.00 | 25 271 235.00 | | 24 710 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 415 675.00 | 2 609 700.00 | | 2 415 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 726 905.00 | 3 654 698.00 | | 3 726 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 142 580.00 | 6 264 398.00 | | 6 142 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879 479.00 | 6 106 352.00 | | 5 879 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 304.00 | 259 098.00 | | 328 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 681.00 | 10 302 344.00 | | 13 631 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136 514.00 | 6 195 683.00 | | 6 136 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259 817.00 | 1 024 782.00 | | 2 259 817.00 |
EA Autres dettes | 1 218 271.00 | 2 736 906.00 | | 1 218 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 454 067.00 | 26 625 165.00 | | 29 454 067.00 |
ED (V) | 96 469.00 | 24 311.00 | | 96 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 403 846.00 | 58 185 109.00 | | 60 403 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277 297.00 | 4 323 288.00 | 11 600 585.00 | 7 277 297.00 |
FD Production vendue biens | 59 072 994.00 | 20 926 124.00 | 79 999 118.00 | 59 072 994.00 |
FG Production vendue services | 1 951 160.00 | 448 839.00 | 2 399 999.00 | 1 951 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 301 451.00 | 25 698 251.00 | 93 999 702.00 | 68 301 451.00 |
FM Production stockée | | | 572 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 298 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 470 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 377 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 481 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 894 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 338.00 | |
GE Autres charges | | | 464 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 579 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 058.00 | 35 360.00 | | 38 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 058.00 | 48 231.00 | | 38 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 450.00 | 144.00 | | 186 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 392.00 | 48 087.00 | | -148 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 320.00 | 334 972.00 | | 179 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 240.00 | 722 773.00 | | -18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 909 822.00 | 99 508 699.00 | | 98 909 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 264 818.00 | 96 798 337.00 | | 97 264 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 003.00 | 2 710 361.00 | | 1 645 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -522 723.00 | | 57 048 131.00 | -522 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 643 089.00 | | 3 927 764.00 | 53 643 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 876.00 | | 61 085.00 | 1 085 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 264 399.00 | 541 945.00 | -75 471.00 | 6 264 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264 399.00 | 541 945.00 | -75 471.00 | 6 264 399.00 |