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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 189.00 | -973 987.00 | 137 203.00 | 1 111 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 135 971.00 | -41 424 665.00 | 15 711 306.00 | 57 135 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828 677.00 | -85 235.00 | 1 743 443.00 | 1 828 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 075 837.00 | -42 483 886.00 | 17 591 951.00 | 60 075 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 104 167.00 | -2 028 969.00 | 23 075 198.00 | 25 104 167.00 |
BZ Autres créances | 40 634 001.00 | -172 195.00 | 7 592 721.00 | 40 634 001.00 |
CF Disponibilités | 1 016 189.00 | | 1 016 189.00 | 1 016 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 858 907.00 | -3 078 078.00 | 47 780 829.00 | 50 858 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 934 744.00 | -45 561 964.00 | 65 372 780.00 | 110 934 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 484 334.00 | 15 484 334.00 | | 15 484 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 333.00 | 1 825 204.00 | | 1 902 333.00 |
DH Report à nouveau | 124 973.00 | 4 079 055.00 | | 124 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 910.00 | 1 542 564.00 | | 4 100 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992 164.00 | 1 016 629.00 | | 992 164.00 |
DL TOTAL (I) | 22 604 714.00 | 23 947 786.00 | | 22 604 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 554.00 | 1 633 382.00 | | 1 057 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 974 690.00 | 3 109 612.00 | | 2 974 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 032 244.00 | 4 742 994.00 | | 4 032 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920 586.00 | 4 514 323.00 | | 8 920 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 317 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 950.00 | 230 850.00 | | 942 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915 710.00 | 15 180 320.00 | | 16 915 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575 662.00 | 6 719 634.00 | | 6 575 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 004.00 | 516 584.00 | | 763 004.00 |
EA Autres dettes | 1 964 175.00 | 1 061 973.00 | | 1 964 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 735 822.00 | 31 540 780.00 | | 38 735 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 372 780.00 | 60 231 560.00 | | 65 372 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 669.00 | 665 669.00 | | 665 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 000 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 410 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 411 367.00 | |
FM Production stockée | | | 2 242 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 488 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 683 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 271 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 892 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789 592.00 | |
GE Autres charges | | | 367 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 197 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -728 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 544.00 | 338 016.00 | | 3 030 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 154.00 | 182 939.00 | | 20 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010 390.00 | 155 077.00 | | 3 010 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -447 431.00 | -211 183.00 | | -447 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071 267.00 | -4 147.00 | | -1 071 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 668 491.00 | 111 095 013.00 | | 126 668 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 567 581.00 | 109 552 449.00 | | 122 567 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 910.00 | 1 542 564.00 | | 4 100 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 777 615.00 | | 2 247 660.00 | 18 777 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 541.00 | 18 614.00 | 1 743 442.00 | -30 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -59 023.00 | -3 377 301.00 | 17 591 951.00 | -59 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -79 737.00 | 137 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -28 482.00 | -3 316 178.00 | 15 711 306.00 | -28 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 240.00 | | 4 700.00 | 212 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 515 299.00 | | 1 537 666.00 | 17 515 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 076.00 | | 705 294.00 | 1 050 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 742 994.00 | 869 345.00 | -494 420.00 | 4 742 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 735.00 | 663 857.00 | 1 989 878.00 | 2 653 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 735 822.00 | 36 745 944.00 | 1 989 878.00 | 38 735 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 225 786.00 | 30 830 134.00 | 101 395.00 | 32 225 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 150.00 | 23 709 360.00 | | 2 716 150.00 |