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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 730.00 | 981 316.00 | 166 415.00 | 1 147 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 793 899.00 | 44 325 954.00 | 14 467 945.00 | 58 793 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322 508.00 | 7 191.00 | 5 315 317.00 | 5 322 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 264 137.00 | 45 314 461.00 | 19 949 677.00 | 65 264 137.00 |
BT Marchandises | 14 724 644.00 | 892 845.00 | 13 831 799.00 | 14 724 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760 417.00 | 1 542 373.00 | 13 218 044.00 | 14 760 417.00 |
BZ Autres créances | 6 851 047.00 | 172 195.00 | 6 678 852.00 | 6 851 047.00 |
CF Disponibilités | 6 832 918.00 | | 6 832 918.00 | 6 832 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 988.00 | | 980 988.00 | 980 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 150 014.00 | 2 607 413.00 | 41 542 601.00 | 44 150 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 414 151.00 | 47 921 874.00 | 61 492 278.00 | 109 414 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489 565.00 | | | 3 489 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775 937.00 | | | 1 775 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 484 334.00 | 15 484 334.00 | | 15 484 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 378.00 | 1 902 333.00 | | 2 107 378.00 |
DH Report à nouveau | 149 754.00 | 124 973.00 | | 149 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 317.00 | 4 100 910.00 | | 3 134 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861 811.00 | 992 164.00 | | 861 811.00 |
DL TOTAL (I) | 21 737 594.00 | 22 604 714.00 | | 21 737 594.00 |
DP Provisions pour risques | 975 579.00 | 1 057 554.00 | | 975 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 072 215.00 | 2 974 690.00 | | 3 072 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047 794.00 | 4 032 244.00 | | 4 047 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172 357.00 | 8 920 586.00 | | 12 172 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 653 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 196.00 | 942 950.00 | | 329 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604 336.00 | 16 915 710.00 | | 14 604 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482 486.00 | 6 575 662.00 | | 6 482 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 014.00 | 763 004.00 | | 815 014.00 |
EA Autres dettes | 1 303 501.00 | 1 964 175.00 | | 1 303 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 706 890.00 | 38 735 822.00 | | 35 706 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 492 278.00 | 65 372 780.00 | | 61 492 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 665 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 704 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 466 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 170 578.00 | |
FM Production stockée | | | -3 222 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 951 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 015 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 882 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 035.00 | |
GE Autres charges | | | 316 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 302 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 270.00 | 3 030 544.00 | | 199 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 20 154.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 302.00 | 3 010 390.00 | | 185 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 100.00 | 447 431.00 | | 411 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 585.00 | -1 071 267.00 | | 369 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 246 636.00 | 126 668 492.00 | | 126 246 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 112 319.00 | 122 567 582.00 | | 123 112 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 317.00 | 4 100 910.00 | | 3 134 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 443.00 | | 3 517 815.00 | 1 743 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 467 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 189.00 | | 36 541.00 | 1 111 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 135 970.00 | | 1 657 929.00 | 57 135 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | 324.00 | | 316.00 |