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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 508.00 | 716 365.00 | 105 143.00 | 821 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 631 515.00 | 39 374 522.00 | 7 256 993.00 | 46 631 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 670 789.00 | 7 191.00 | 36 663 598.00 | 36 670 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 123 812.00 | 40 098 078.00 | 44 025 734.00 | 84 123 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326 625.00 | | 10 326 625.00 | 10 326 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284 029.00 | 963 479.00 | 7 320 550.00 | 8 284 029.00 |
BZ Autres créances | 3 060 856.00 | 148 378.00 | 2 912 478.00 | 3 060 856.00 |
CF Disponibilités | 14 000 363.00 | | 14 000 363.00 | 14 000 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 685.00 | | 666 685.00 | 666 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 338 558.00 | 1 111 857.00 | 35 226 701.00 | 36 338 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 462 370.00 | 41 209 935.00 | 79 252 435.00 | 120 462 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 262 457.00 | | | 35 262 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 468 623.00 | | | 1 468 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 484 334.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 094.00 | 2 107 378.00 | | 2 264 094.00 |
DH Report à nouveau | 14 514 822.00 | 149 754.00 | | 14 514 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 070 448.00 | 3 134 317.00 | | 23 070 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 877.00 | 861 811.00 | | 348 877.00 |
DL TOTAL (I) | 41 198 241.00 | 21 737 594.00 | | 41 198 241.00 |
DP Provisions pour risques | 823 345.00 | 975 579.00 | | 823 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 228 784.00 | 3 072 215.00 | | 2 228 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052 129.00 | 4 047 794.00 | | 3 052 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 687.00 | 12 172 357.00 | | 1 617 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 584.00 | 329 196.00 | | 203 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009 501.00 | 14 604 336.00 | | 15 009 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017 683.00 | 6 482 486.00 | | 4 017 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 713.00 | 815 014.00 | | 407 713.00 |
EA Autres dettes | 4 495 898.00 | 1 303 501.00 | | 4 495 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 002 066.00 | 35 706 890.00 | | 35 002 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 252 436.00 | 61 492 278.00 | | 79 252 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 078 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 454 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 532 916.00 | |
FM Production stockée | | | -982 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 670 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 689 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 232 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 208 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 990 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053 367.00 | |
GE Autres charges | | | 105 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 709 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 337 089.00 | 199 270.00 | | 32 337 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059 909.00 | 13 968.00 | | 12 059 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 277 180.00 | 185 302.00 | | 20 277 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 074.00 | 411 100.00 | | 609 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 828.00 | 369 585.00 | | 1 108 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 356 613.00 | 126 667 150.00 | | 148 356 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 285 323.00 | 123 532 833.00 | | 125 285 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 070 448.00 | 3 134 317.00 | | 23 070 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467 946.00 | | | 14 467 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316 317.00 | | | 6 316 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 92 369.00 | |