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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 614 222.00 | 40 833 607.00 | 18 780 615.00 | 59 614 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423 037.00 | 3 014 549.00 | 20 408 488.00 | 23 423 037.00 |
BZ Autres créances | 5 742 570.00 | 689 342.00 | 5 053 228.00 | 5 742 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 112 515.00 | 4 661 570.00 | 41 450 945.00 | 46 112 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 726 736.00 | 45 495 177.00 | 60 231 560.00 | 105 726 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 484 334.00 | 15 484 334.00 | | 15 484 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 204.00 | 1 742 953.00 | | 1 825 204.00 |
DH Report à nouveau | 4 079 055.00 | 4 993 796.00 | | 4 079 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 564.00 | 1 645 003.00 | | 1 542 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 629.00 | 844 645.00 | | 1 016 629.00 |
DL TOTAL (I) | 23 947 786.00 | 24 710 731.00 | | 23 947 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 382.00 | 2 415 675.00 | | 1 633 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109 612.00 | 3 726 905.00 | | 3 109 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 742 994.00 | 6 142 580.00 | | 4 742 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 323.00 | 1 898 843.00 | | 4 514 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 097.00 | 3 980 636.00 | | 3 317 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 850.00 | 328 304.00 | | 230 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180 320.00 | 13 631 682.00 | | 15 180 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719 634.00 | 6 136 514.00 | | 6 719 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 584.00 | 2 259 817.00 | | 516 584.00 |
EA Autres dettes | 24 771 333.00 | 24 985 797.00 | | 24 771 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 540 780.00 | 29 550 536.00 | | 31 540 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 231 560.00 | 60 403 847.00 | | 60 231 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 100 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 457 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 557 144.00 | |
FM Production stockée | | | 98 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 969 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 934 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 671 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 988 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 932.00 | |
GE Autres charges | | | 314 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 055 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 016.00 | 38 016.00 | | 338 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 939.00 | 186 450.00 | | 182 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 077.00 | -148 434.00 | | 155 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -211 183.00 | -179 329.00 | | -211 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | 18 240.00 | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 095 013.00 | 98 211 268.00 | | 111 095 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 564.00 | 1 645 003.00 | | 1 542 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 269 275.00 | | 2 203 535.00 | 20 269 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -31 361.00 | 1 050 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -246 715.00 | 18 781 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -30 490.00 | 212 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -184 864.00 | 17 518 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 429.00 | | 85 142.00 | 970 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996 512.00 | | 2 065 902.00 | 18 996 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 989.00 | | 52 491.00 | 1 106 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 142 580.00 | 617 828.00 | 2 017 414.00 | 6 142 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142 580.00 | 617 828.00 | 2 017 414.00 | 6 142 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 097.00 | 663 857.00 | 2 653 240.00 | 3 317 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 514 323.00 | 4 514 323.00 | | 4 514 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 350 977.00 | 26 724 459.00 | 135 838.00 | 27 350 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 309 930.00 | 28 656 690.00 | 2 653 240.00 | 31 309 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | 312.00 | | 321.00 |