| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 222.00 | 823 466.00 | 642 756.00 | 1 466 222.00 |
AH Fonds commercial | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
AN Terrains | 544 256.00 | | 544 256.00 | 544 256.00 |
AP Constructions | 15 217 663.00 | 14 667 901.00 | 549 761.00 | 15 217 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836 949.00 | 26 038 456.00 | 4 798 493.00 | 30 836 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 802.00 | 484 622.00 | 23 180.00 | 507 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 421 705.00 | | 1 421 705.00 | 1 421 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 457 271.00 | 42 021 638.00 | 8 435 633.00 | 50 457 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929 079.00 | 206 957.00 | 4 722 122.00 | 4 929 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 359 537.00 | 295 262.00 | 6 064 275.00 | 6 359 537.00 |
BT Marchandises | 3 188 600.00 | 106 144.00 | 3 082 456.00 | 3 188 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910 101.00 | | 1 910 101.00 | 1 910 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 180 043.00 | 944 108.00 | 19 235 934.00 | 20 180 043.00 |
BZ Autres créances | 5 227 933.00 | 140 728.00 | 5 087 205.00 | 5 227 933.00 |
CF Disponibilités | 2 232 571.00 | | 2 232 571.00 | 2 232 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 284 433.00 | 1 693 199.00 | 42 591 233.00 | 44 284 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 742 810.00 | 43 714 838.00 | 51 027 972.00 | 94 742 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878 229.00 | | | 878 229.00 |
CU Autres participations | 314 199.00 | 7 192.00 | 307 007.00 | 314 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226 103.00 | 1 226 103.00 | | 1 226 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037 990.00 | 1 037 990.00 | | 1 037 990.00 |
DH Report à nouveau | 4 760 872.00 | 14 514 822.00 | | 4 760 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 124.00 | 23 070 447.00 | | 2 227 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 703 297.00 | 348 876.00 | | 1 703 297.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955 389.00 | 41 198 241.00 | | 11 955 389.00 |
DP Provisions pour risques | 747 124.00 | 823 344.00 | | 747 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 864 185.00 | 2 228 783.00 | | 1 864 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611 310.00 | 3 052 128.00 | | 2 611 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970 258.00 | 10 867 686.00 | | 6 970 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295 575.00 | | | 8 295 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 100.00 | 203 583.00 | | 146 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739 466.00 | 15 009 501.00 | | 13 739 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 124.00 | 4 017 683.00 | | 4 320 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 823.00 | 407 713.00 | | 1 826 823.00 |
EA Autres dettes | 1 038 163.00 | 4 495 889.00 | | 1 038 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 362 950.00 | 35 002 057.00 | | 36 362 950.00 |
ED (V) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 027 972.00 | 79 252 427.00 | | 51 027 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 295 575.00 | | | 8 295 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368 777.00 | 5 000 083.00 | 16 368 860.00 | 11 368 777.00 |
FD Production vendue biens | 43 232 722.00 | 29 185 983.00 | 72 418 706.00 | 43 232 722.00 |
FG Production vendue services | 598 622.00 | 636 134.00 | 1 234 757.00 | 598 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200 122.00 | 34 822 201.00 | 90 022 324.00 | 55 200 122.00 |
FM Production stockée | | | 2 750 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 075 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 272 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 378 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 122 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 658.00 | |
GE Autres charges | | | 72 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 853 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 337.00 | 32 335 588.00 | | 92 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 337.00 | 32 337 088.00 | | 92 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 796 553.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 263 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 12 059 908.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 037.00 | 20 277 179.00 | | 92 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 338.00 | 609 073.00 | | 27 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 049.00 | 1 454 639.00 | | -141 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 178 514.00 | 148 356 191.00 | | 96 178 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 951 390.00 | 125 285 744.00 | | 93 951 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 124.00 | 23 070 447.00 | | 2 227 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 942 329.00 | | 1 830 195.00 | 83 942 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 315 252.00 | 1 782 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 315 252.00 | 50 457 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 125 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 508.00 | | 728 409.00 | 821 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 450 026.00 | | 675 202.00 | 46 450 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 670 795.00 | | 426 583.00 | 36 670 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 090 886.00 | 1 923 560.00 | | 40 090 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 365.00 | 107 102.00 | | 716 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 374 522.00 | 1 816 458.00 | | 39 374 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 877 186.00 | 400 763.00 | 666 639.00 | 2 877 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 186.00 | 400 763.00 | 666 639.00 | 2 877 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 498.00 | 580 498.00 | | 580 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739 467.00 | 13 739 467.00 | | 13 739 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 111.00 | 1 982 111.00 | | 1 982 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 683.00 | 2 068 683.00 | | 2 068 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 824.00 | 1 826 824.00 | | 1 826 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 019.00 | 6 648 019.00 | | 6 648 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UP Prêts | 585 000.00 | 65 000.00 | 520 000.00 | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
UX Autres créances clients | 19 301 815.00 | 19 301 815.00 | | 19 301 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 229.00 | | 878 229.00 | 878 229.00 |
VB T. V. A. | 977 428.00 | 977 428.00 | | 977 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 876.00 | 2 240 876.00 | | 2 240 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970 259.00 | 4 649 896.00 | 2 320 363.00 | 6 970 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 715 078.00 | 7 715 078.00 | | 7 715 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239 892.00 | 1 239 892.00 | | 1 239 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
VP Divers | 575 840.00 | 575 840.00 | | 575 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681 477.00 | 5 681 477.00 | | 5 681 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 742 325.00 | 30 510 583.00 | 2 231 742.00 | 32 742 325.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 826 707.00 | 39 506 344.00 | 2 320 363.00 | 41 826 707.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 836 705.00 | 49 413.00 | 787 292.00 | 836 705.00 |