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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 272.00 | 17 757.00 | 21 514.00 | 39 272.00 |
AN Terrains | | 5 941.00 | -5 941.00 | |
AP Constructions | 21 381.00 | 193 048.00 | -171 667.00 | 21 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 084.00 | 155 365.00 | 379 719.00 | 535 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 033.00 | 324 922.00 | 371 112.00 | 696 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 058.00 | 697 032.00 | 639 026.00 | 1 336 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 936.00 | 28 050.00 | 676 887.00 | 704 936.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 515 445.00 | | 1 515 445.00 | 1 515 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 108.00 | 28 050.00 | 2 657 059.00 | 2 685 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 167.00 | 725 082.00 | 3 296 085.00 | 4 021 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 953.00 | 977 563.00 | | 1 049 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 222.00 | 272 389.00 | | 396 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 175.00 | 1 359 953.00 | | 1 556 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 580.00 | 73 219.00 | | 181 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 434.00 | 345 947.00 | | 445 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 389 623.00 | | 635 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 273.00 | 445 088.00 | | 387 273.00 |
EA Autres dettes | 90 413.00 | 12 583.00 | | 90 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 910.00 | 1 266 460.00 | | 1 739 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 085.00 | 2 626 412.00 | | 3 296 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 979.00 | | 4 328 979.00 | 4 328 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 979.00 | | 4 328 979.00 | 4 328 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 1 376.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 25 549.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -24 173.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 664.00 | -11 070.00 | | 168 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 142.00 | 3 754 447.00 | | 4 495 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 920.00 | 3 482 057.00 | | 4 098 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 222.00 | 272 389.00 | | 396 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 410.00 | | 340 502.00 | 1 057 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 853.00 | 1 336 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 533.00 | 39 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 320.00 | 1 252 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 483.00 | | 25 321.00 | 57 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 637.00 | | 315 181.00 | 955 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 533.00 | 100 541.00 | 61 041.00 | 657 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 254.00 | 9 037.00 | 43 533.00 | 52 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 279.00 | 91 504.00 | 17 508.00 | 605 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 319.00 | 28 050.00 | 45 319.00 | 45 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 319.00 | 28 050.00 | 45 319.00 | 45 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 319.00 | 28 050.00 | 45 319.00 | 45 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | 45 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 635 174.00 | | 635 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 557.00 | 151 557.00 | | 151 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
UX Autres créances clients | 704 936.00 | | | 704 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
VI Groupe et associés | 445 291.00 | 445 291.00 | | 445 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
VP Divers | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 961.00 | 752 672.00 | 44 289.00 | 796 961.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 874.00 | 1 739 874.00 | | 1 739 874.00 |