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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 927.00 | 42 266.00 | 2 661.00 | 44 927.00 |
AP Constructions | 21 381.00 | 21 098.00 | 283.00 | 21 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 597.00 | 390 481.00 | 141 116.00 | 531 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 387.00 | 504 569.00 | 211 818.00 | 716 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 387.00 | 958 414.00 | 537 972.00 | 1 496 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 813.00 | 19 294.00 | 374 519.00 | 393 813.00 |
BZ Autres créances | 1 278 896.00 | | 1 278 896.00 | 1 278 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 227 513.00 | | 3 227 513.00 | 3 227 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 823.00 | 19 294.00 | 5 847 529.00 | 5 866 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 210.00 | 977 708.00 | 6 385 501.00 | 7 363 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 229 080.00 | 2 775 079.00 | | 3 229 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 435.00 | 954 000.00 | | 925 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 514.00 | 3 839 080.00 | | 4 264 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 205.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 559.00 | 247 640.00 | | 261 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 237.00 | 519 033.00 | | 557 237.00 |
EA Autres dettes | 1 298 370.00 | 42 343.00 | | 1 298 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 987.00 | 814 082.00 | | 2 120 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 501.00 | 4 653 161.00 | | 6 385 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 946 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 946 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 260.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 260.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | 898.00 | | -11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 822.00 | 402 315.00 | | 358 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 587.00 | 5 884 670.00 | | 6 016 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 152.00 | 4 930 670.00 | | 5 091 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 435.00 | 954 000.00 | | 925 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 601.00 | | 91 417.00 | 1 462 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 631.00 | 1 496 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 105.00 | 44 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 526.00 | 1 288 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 032.00 | | 3 000.00 | 50 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 069.00 | | 88 417.00 | 1 250 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 235.00 | 121 810.00 | 57 631.00 | 894 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 157.00 | 2 214.00 | 8 105.00 | 48 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 078.00 | 119 596.00 | 49 526.00 | 846 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 19 294.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 19 294.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 19 294.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 294.00 | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 519.00 | 374 519.00 | | 374 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 085.00 | 1 216 085.00 | | 1 216 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 191.00 | 1 707 691.00 | 162 500.00 | 1 870 191.00 |