| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 468.00 | 39 147.00 | 7 322.00 | 46 468.00 |
AN Terrains | | 5 941.00 | -5 941.00 | |
AP Constructions | 21 381.00 | 211 516.00 | -190 135.00 | 21 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 052.00 | 186 437.00 | 355 615.00 | 542 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 879.00 | 321 019.00 | 385 860.00 | 706 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 281.00 | 764 058.00 | 715 222.00 | 1 479 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 579.00 | 15 290.00 | 782 290.00 | 797 579.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 756 103.00 | | 1 756 103.00 | 1 756 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 426.00 | 15 290.00 | 3 503 137.00 | 3 518 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 707.00 | 779 348.00 | 4 218 359.00 | 4 997 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 175.00 | 1 049 953.00 | | 1 446 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 655.00 | 396 222.00 | | 1 126 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 829.00 | 1 556 175.00 | | 2 682 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 860.00 | 181 723.00 | | 78 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 585.00 | 445 297.00 | | 450 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 434.00 | 635 174.00 | | 446 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 801.00 | 387 273.00 | | 466 801.00 |
EA Autres dettes | 72 849.00 | 90 407.00 | | 72 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 529.00 | 1 739 910.00 | | 1 535 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 359.00 | 3 296 085.00 | | 4 218 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 529.00 | 1 739 874.00 | | 1 535 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 625 892.00 | | 5 625 892.00 | 5 625 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 892.00 | | 5 625 892.00 | 5 625 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 822.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 743.00 | 822.00 | | 86 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 813.00 | | 2 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 813.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 614.00 | 9.00 | | 79 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 084.00 | 168 664.00 | | 525 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 701.00 | 4 495 142.00 | | 6 016 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 046.00 | 4 098 920.00 | | 4 890 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 655.00 | 396 222.00 | | 1 126 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 058.00 | | 215 354.00 | 1 336 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 132.00 | 1 479 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 46 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 669.00 | 1 270 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 272.00 | | 7 660.00 | 39 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 498.00 | | 89 482.00 | 1 252 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 289.00 | | 118 211.00 | 44 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 032.00 | 132 028.00 | 65 002.00 | 697 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | 21 853.00 | 463.00 | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 275.00 | 110 175.00 | 64 539.00 | 679 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | 15 290.00 | 28 050.00 | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 050.00 | 15 290.00 | 28 050.00 | 28 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 050.00 | 15 290.00 | 28 050.00 | 28 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 290.00 | 28 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 434.00 | 446 434.00 | | 446 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 797 579.00 | | | 797 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VI Groupe et associés | 450 585.00 | 450 585.00 | | 450 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 741.00 | 844 241.00 | 162 500.00 | 1 006 741.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 529.00 | 1 535 529.00 | | 1 535 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |