| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 790.00 | 46 655.00 | 2 135.00 | 48 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 381.00 | 20 965.00 | 416.00 | 21 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 191.00 | 330 210.00 | 166 981.00 | 497 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 456.00 | 410 401.00 | 299 054.00 | 709 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 318.00 | 808 231.00 | 631 087.00 | 1 439 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 108.00 | 17 802.00 | 789 306.00 | 807 108.00 |
BZ Autres créances | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 001 664.00 | | 2 001 664.00 | 2 001 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 186.00 | 17 802.00 | 3 868 384.00 | 3 886 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 504.00 | 826 033.00 | 4 499 471.00 | 5 325 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 829.00 | 1 446 175.00 | | 2 572 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 250.00 | 1 126 655.00 | | 1 102 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 079.00 | 2 682 829.00 | | 3 785 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 78 860.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 209.00 | 446 434.00 | | 205 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 955.00 | 466 801.00 | | 430 955.00 |
EA Autres dettes | 58 067.00 | 72 849.00 | | 58 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 392.00 | 1 535 529.00 | | 714 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 471.00 | 4 218 359.00 | | 4 499 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 392.00 | 1 535 529.00 | | 714 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 127 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 127 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 85 243.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 86 743.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 2 487.00 | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 7 129.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 79 614.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 014.00 | 525 084.00 | | 477 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 784.00 | 6 016 701.00 | | 5 984 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 534.00 | 4 890 046.00 | | 4 882 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 250.00 | 1 126 655.00 | | 1 102 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 280.00 | | 37 107.00 | 1 479 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 069.00 | 1 439 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 069.00 | 1 228 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 468.00 | | 2 321.00 | 46 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 312.00 | | 34 785.00 | 1 270 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 059.00 | 119 437.00 | 75 265.00 | 764 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 147.00 | 7 508.00 | | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 912.00 | 111 930.00 | 75 265.00 | 724 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 290.00 | 17 802.00 | 15 290.00 | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290.00 | 17 802.00 | 15 290.00 | 15 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 290.00 | 17 802.00 | 15 290.00 | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 788 953.00 | 788 953.00 | | 788 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 581.00 | 965 081.00 | 162 500.00 | 1 127 581.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 392.00 | 714 392.00 | | 714 392.00 |