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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 250.00 | 75 201.00 | 301 049.00 | 376 250.00 |
AN Terrains | 21 381.00 | 21 164.00 | 217.00 | 21 381.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 296.00 | 432 231.00 | 127 066.00 | 559 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 795.00 | 565 663.00 | 167 132.00 | 732 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 254.00 | 1 094 259.00 | 757 995.00 | 1 852 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 500.00 | 25 353.00 | 874 147.00 | 899 500.00 |
BZ Autres créances | 1 136 773.00 | | 1 136 773.00 | 1 136 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 579 784.00 | | 2 579 784.00 | 2 579 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 666.00 | 25 353.00 | 5 561 313.00 | 5 586 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 920.00 | 1 119 612.00 | 6 319 309.00 | 7 438 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 154 514.00 | 3 229 080.00 | | 4 154 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 572.00 | 925 435.00 | | 823 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 955.00 | | | 242 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 041.00 | 4 264 514.00 | | 5 331 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 219.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 646.00 | 261 559.00 | | 357 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 260.00 | 557 237.00 | | 566 260.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 1 298 370.00 | | 15 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 268.00 | 2 120 987.00 | | 988 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 309.00 | 6 385 501.00 | | 6 319 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 115 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 115 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 864.00 | -11 370.00 | | 30 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 383.00 | 358 822.00 | | 296 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 831.00 | 6 016 587.00 | | 6 082 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 260.00 | 5 091 152.00 | | 5 259 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 572.00 | 925 435.00 | | 823 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 387.00 | 378 269.00 | | 1 496 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 595.00 | 2 807.00 | 1 852 253.00 | 19 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595.00 | 2 807.00 | 1 313 472.00 | 19 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 927.00 | 331 323.00 | | 44 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 960.00 | 46 914.00 | | 1 288 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 500.00 | 31.00 | | 162 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 414.00 | 138 595.00 | 2 750.00 | 958 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 266.00 | 32 935.00 | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 148.00 | 105 660.00 | 2 750.00 | 916 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 294.00 | 25 353.00 | 19 294.00 | 19 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 294.00 | 25 353.00 | 19 294.00 | 19 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 294.00 | 25 353.00 | 19 294.00 | 19 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 353.00 | 19 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 646.00 | 357 646.00 | | 357 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 693.00 | 316 693.00 | | 316 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 082.00 | 199 082.00 | | 199 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 874 111.00 | 874 111.00 | | 874 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 338.00 | 1 125 338.00 | | 1 125 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 550.00 | 2 075 050.00 | 162 500.00 | 2 237 550.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 872.00 | 966 872.00 | | 966 872.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |