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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 032.00 | 48 157.00 | 1 875.00 | 50 032.00 |
AP Constructions | 21 381.00 | 21 031.00 | 350.00 | 21 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 504.00 | 364 997.00 | 148 507.00 | 513 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 183.00 | 460 050.00 | 255 134.00 | 715 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 601.00 | 894 235.00 | 568 365.00 | 1 462 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 864.00 | 13 228.00 | 903 636.00 | 916 864.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 636 898.00 | | 1 636 898.00 | 1 636 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 024.00 | 13 228.00 | 4 084 796.00 | 4 098 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 625.00 | 907 464.00 | 4 653 161.00 | 5 560 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 079.00 | 2 572 829.00 | | 2 775 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 000.00 | 1 102 250.00 | | 954 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 080.00 | 3 785 079.00 | | 3 839 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 160.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 640.00 | 205 209.00 | | 247 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 033.00 | 430 955.00 | | 519 033.00 |
EA Autres dettes | 42 343.00 | 58 067.00 | | 42 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 20 000.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 082.00 | 714 392.00 | | 814 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 161.00 | 4 499 471.00 | | 4 653 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 189 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 189 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 47 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 329.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 329.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 366.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 170.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -1 841.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 315.00 | 477 014.00 | | 402 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 670.00 | 5 984 784.00 | | 5 884 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 670.00 | 4 882 534.00 | | 4 930 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 000.00 | 1 102 250.00 | | 954 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 318.00 | | 49 298.00 | 1 439 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 016.00 | 1 462 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 016.00 | 1 250 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | 1 242.00 | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 028.00 | | 48 056.00 | 1 228 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 231.00 | 112 020.00 | 26 016.00 | 808 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 1 502.00 | | 46 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 577.00 | 110 518.00 | 26 016.00 | 761 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | 13 228.00 | 17 802.00 | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 802.00 | 13 228.00 | 17 802.00 | 17 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 802.00 | 13 228.00 | 17 802.00 | 17 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 228.00 | 17 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 672.00 | 309 672.00 | | 309 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 903 610.00 | 903 610.00 | | 903 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 867.00 | 1 039 367.00 | 162 500.00 | 1 201 867.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 823.00 | 812 823.00 | | 812 823.00 |