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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 488.00 | 119 746.00 | 12 742.00 | 132 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 295.00 | 509 270.00 | 168 024.00 | 677 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 447.00 | 631 113.00 | 281 334.00 | 912 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 612.00 | 3 210.00 | 527 402.00 | 530 612.00 |
BZ Autres créances | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 362.00 | 3 210.00 | 813 152.00 | 816 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 810.00 | 634 323.00 | 1 094 487.00 | 1 728 810.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
DH Report à nouveau | -28 641.00 | | | -28 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 108.00 | | | 309 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 767.00 | | | 377 767.00 |
EA Autres dettes | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 535.00 | | | 895 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 487.00 | | | 1 094 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 502.00 | | | 808 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 344.00 | 28 933.00 | 3 357 277.00 | 3 328 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 344.00 | 28 933.00 | 3 357 277.00 | 3 328 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 007.00 | | | 3 481 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 322.00 | | | 3 434 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 452.00 | | 183 898.00 | 784 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 903.00 | 912 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 903.00 | 809 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 626.00 | | 172 059.00 | 693 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 106.00 | | 11 839.00 | 81 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 973.00 | 60 720.00 | 51 580.00 | 621 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 876.00 | 60 720.00 | 51 580.00 | 619 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 3 210.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 3 210.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 3 210.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 108.00 | 309 108.00 | | 309 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
UX Autres créances clients | 525 475.00 | | | 525 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 852.00 | 96 499.00 | 75 353.00 | 171 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 597.00 | 693 536.00 | 97 061.00 | 790 597.00 |
VW T.V.A. | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 855.00 | 808 502.00 | 75 353.00 | 883 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
ST Autres comptes | 688 326.00 | | | 688 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 252.00 | | | 465 252.00 |
YT Sous‐traitance | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 767.00 | | | 671 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 763.00 | | | 863 763.00 |