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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 068.00 | 112 706.00 | 15 361.00 | 128 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 425.00 | 389 946.00 | 127 479.00 | 517 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 937.00 | 504 750.00 | 186 188.00 | 690 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 140.00 | 18 020.00 | 708 120.00 | 726 140.00 |
BZ Autres créances | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
CF Disponibilités | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 202.00 | 18 020.00 | 1 082 182.00 | 1 100 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 139.00 | 522 770.00 | 1 268 369.00 | 1 791 139.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
DL TOTAL (I) | 390 108.00 | | | 390 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 224.00 | | | 451 224.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 261.00 | | | 878 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 369.00 | | | 1 268 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 261.00 | | | 878 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 175.00 | | 65 058.00 | 819 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 35 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 296.00 | 690 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 796.00 | 645 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 406.00 | | 57 883.00 | 749 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | 7 175.00 | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 913.00 | 59 493.00 | 153 657.00 | 598 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 816.00 | 59 493.00 | 153 657.00 | 596 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | 18 020.00 | 12 767.00 | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 18 020.00 | 12 767.00 | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | 18 020.00 | 12 767.00 | 12 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 020.00 | 12 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 741.00 | 340 741.00 | | 340 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 671 660.00 | 671 660.00 | | 671 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 852.00 | 892 691.00 | 89 161.00 | 981 852.00 |
VW T.V.A. | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 261.00 | 878 261.00 | | 878 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
ST Autres comptes | 867 705.00 | | | 867 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867 335.00 | | | 867 335.00 |
YT Sous‐traitance | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 774.00 | | | 784 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 216.00 | | | 440 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 367.00 | | | 1 119 367.00 |