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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 017.00 | 127 612.00 | 19 405.00 | 147 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 060.00 | 434 042.00 | 180 018.00 | 614 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 055.00 | 563 751.00 | 209 304.00 | 773 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 526.00 | 9 790.00 | 594 736.00 | 604 526.00 |
BZ Autres créances | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 571.00 | 9 790.00 | 1 047 781.00 | 1 057 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 626.00 | 573 541.00 | 1 257 085.00 | 1 830 626.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
DL TOTAL (I) | 288 087.00 | | | 288 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 736.00 | | | 362 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 637.00 | | | 404 637.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 998.00 | | | 968 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 085.00 | | | 1 257 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 998.00 | | | 768 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 394.00 | | 131 603.00 | 661 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 773 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 761 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 803.00 | | 131 216.00 | 632 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | 387.00 | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686.00 | 43 007.00 | 2 942.00 | 523 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 589.00 | 43 007.00 | 2 942.00 | 521 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 9 790.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 9 790.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 9 790.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 790.00 | 2 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 736.00 | 362 736.00 | | 362 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 911.00 | 165 911.00 | | 165 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 544 859.00 | 544 859.00 | | 544 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 825.00 | 825.00 | 200 000.00 | 200 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 319.00 | 726 471.00 | 60 849.00 | 787 319.00 |
VW T.V.A. | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 998.00 | 768 998.00 | 200 000.00 | 968 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
ST Autres comptes | 694 658.00 | | | 694 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 370.00 | | | 397 370.00 |
YT Sous‐traitance | 217 412.00 | | | 217 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 043.00 | | | 701 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 638.00 | | | 369 638.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 841.00 | | | 1 007 841.00 |