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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 318.00 | 123 734.00 | 6 584.00 | 130 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 485.00 | 397 855.00 | 104 630.00 | 502 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 394.00 | 523 686.00 | 137 708.00 | 661 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 385.00 | 2 776.00 | 521 609.00 | 524 385.00 |
BZ Autres créances | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 292 573.00 | | 292 573.00 | 292 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 270.00 | 2 776.00 | 1 045 494.00 | 1 048 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 664.00 | 526 462.00 | 1 183 202.00 | 1 709 664.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 313 568.00 | | | 313 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 797.00 | | | 255 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 825.00 | | | 403 825.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 634.00 | | | 869 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 202.00 | | | 1 183 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 634.00 | | | 669 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 057.00 | | 54 199.00 | 696 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 861.00 | 661 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 861.00 | 632 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 828.00 | | 47 836.00 | 673 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 6 363.00 | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 614.00 | 53 674.00 | 87 601.00 | 557 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 517.00 | 53 674.00 | 87 601.00 | 555 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | 2 667.00 | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | 2 667.00 | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | 2 667.00 | 5 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 471 674.00 | 471 674.00 | | 471 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 850.00 | 850.00 | 200 000.00 | 200 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 557.00 | 603 040.00 | 70 517.00 | 673 557.00 |
VW T.V.A. | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 634.00 | 669 634.00 | 200 000.00 | 869 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
ST Autres comptes | 635 654.00 | | | 635 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 679 616.00 | | | 679 616.00 |
YT Sous‐traitance | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 794.00 | | | 669 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 636.00 | | | 358 636.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 008.00 | | | 900 008.00 |