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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 318.00 | 118 562.00 | 11 756.00 | 130 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 510.00 | 436 955.00 | 106 556.00 | 543 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 057.00 | 557 614.00 | 138 443.00 | 696 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 541.00 | 5 443.00 | 602 098.00 | 607 541.00 |
BZ Autres créances | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 527.00 | 5 443.00 | 937 084.00 | 942 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 583.00 | 563 057.00 | 1 075 526.00 | 1 638 583.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 724.00 | | | 331 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 381 820.00 | | | 381 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 973.00 | | | 401 973.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 707.00 | | | 693 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 526.00 | | | 1 075 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 707.00 | | | 693 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 937.00 | | 50 372.00 | 690 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 228.00 | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 253.00 | 696 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 673 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 493.00 | | 50 360.00 | 645 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 725.00 | | 12.00 | 35 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 750.00 | 58 654.00 | 5 790.00 | 504 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 652.00 | 58 654.00 | 5 790.00 | 502 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | 5 443.00 | 18 020.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | 5 443.00 | 18 020.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | 5 443.00 | 18 020.00 | 18 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | 18 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 662.00 | 281 662.00 | | 281 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 550 024.00 | 550 024.00 | | 550 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 889.00 | 720 919.00 | 68 971.00 | 789 889.00 |
VW T.V.A. | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 707.00 | 693 707.00 | | 693 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
ST Autres comptes | 945 418.00 | | | 945 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832 557.00 | | | 832 557.00 |
YT Sous‐traitance | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 726.00 | | | 813 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 431.00 | | | 461 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 066.00 | | | 1 201 066.00 |