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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 972.00 | 125 088.00 | 21 883.00 | 146 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 434.00 | 471 728.00 | 130 707.00 | 602 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 176.00 | 598 913.00 | 220 262.00 | 819 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 843.00 | 12 767.00 | 599 076.00 | 611 843.00 |
BZ Autres créances | 158 292.00 | | 158 292.00 | 158 292.00 |
CF Disponibilités | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 161.00 | 12 767.00 | 1 007 394.00 | 1 020 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 336.00 | 611 680.00 | 1 227 656.00 | 1 839 336.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
DL TOTAL (I) | 299 450.00 | | | 299 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 073.00 | | | 312 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 594.00 | | | 408 594.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 206.00 | | | 928 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 656.00 | | | 1 227 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 593.00 | | | 907 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 447.00 | | 42 378.00 | 912 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 650.00 | 819 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 650.00 | 749 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 782.00 | | 35 274.00 | 809 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 945.00 | | 7 105.00 | 92 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 113.00 | 63 395.00 | 95 595.00 | 631 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 016.00 | 63 395.00 | 95 595.00 | 629 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 12 767.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 12 767.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 12 767.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 767.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 073.00 | 312 073.00 | | 312 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
UX Autres créances clients | 583 492.00 | | | 583 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 103.00 | 109 490.00 | 20 613.00 | 130 103.00 |
VI Groupe et associés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 085.00 | 776 717.00 | 87 369.00 | 864 085.00 |
VW T.V.A. | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 206.00 | 907 593.00 | 20 613.00 | 928 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
ST Autres comptes | 690 365.00 | | | 690 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 825 481.00 | | | 825 481.00 |
YT Sous‐traitance | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 686.00 | | | 710 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 557.00 | | | 363 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 583.00 | | | 838 583.00 |