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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657 676.00 | 2 474 216.00 | 183 459.00 | 2 657 676.00 |
AH Fonds commercial | 6 458 284.00 | | 6 458 284.00 | 6 458 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 2 361.00 | 1 961.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 723.00 | 1 835 708.00 | 982 014.00 | 2 817 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 013.00 | 9 294.00 | 235 719.00 | 245 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 341 197.00 | 4 474 991.00 | 7 866 205.00 | 12 341 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 425 793.00 | 332 378.00 | 27 093 414.00 | 27 425 793.00 |
BZ Autres créances | 15 044 727.00 | 134 647.00 | 14 910 079.00 | 15 044 727.00 |
CF Disponibilités | 1 721 189.00 | | 1 721 189.00 | 1 721 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 293 913.00 | 467 026.00 | 43 826 886.00 | 44 293 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 635 110.00 | 4 942 017.00 | 51 693 092.00 | 56 635 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 495 935.00 | 10 495 935.00 | | 10 495 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 608 200.00 | 4 608 200.00 | | 4 608 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 751 851.00 | -2 063 742.00 | | -3 751 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 898.00 | -1 688 108.00 | | 2 669 898.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237 641.00 | 11 567 742.00 | | 14 237 641.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978 394.00 | 5 430 774.00 | | 5 978 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978 394.00 | 5 430 774.00 | | 5 978 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 363.00 | 3 575 482.00 | | 4 947 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226 907.00 | 23 196 315.00 | | 23 226 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 347.00 | 91 175.00 | | 148 347.00 |
EA Autres dettes | 1 586 875.00 | 1 421 863.00 | | 1 586 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 994.00 | 1 371 822.00 | | 1 565 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 477 056.00 | 29 658 226.00 | | 31 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 693 092.00 | 46 656 744.00 | | 51 693 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 477 056.00 | 29 658 226.00 | | 31 477 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 817 184.00 | 4 949 944.00 | 109 767 129.00 | 104 817 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 817 184.00 | 4 949 944.00 | 109 767 129.00 | 104 817 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 004 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 472 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 351 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592 984.00 | |
GE Autres charges | | | 399 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 785 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 518.00 | 417 812.00 | | 418 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 836.00 | 3 554.00 | | 35 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 682 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844.00 | 686 455.00 | | 35 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 634.00 | 176 336.00 | | 139 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 36 997.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 694.00 | 213 334.00 | | 139 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 849.00 | 473 121.00 | | -103 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 352.00 | -426 049.00 | | -567 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 042 620.00 | 111 723 116.00 | | 112 042 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 372 721.00 | 113 411 225.00 | | 109 372 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 898.00 | -1 688 108.00 | | 2 669 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080 574.00 | | | 13 080 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 096 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 135.00 | | | 3 948 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 691.00 | 439 159.00 | 1 456 153.00 | 5 482 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 129.00 | 343 094.00 | 1 456 153.00 | 2 951 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 92 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 648 322.00 | 27 627.00 | 199 629.00 | 648 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 995.00 | 1 565 995.00 | | 1 565 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 817 746.00 | 35 376 499.00 | 7 441 247.00 | 42 817 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 477 056.00 | 31 477 056.00 | | 31 477 056.00 |