| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162 674.00 | 2 621 719.00 | 540 954.00 | 3 162 674.00 |
AH Fonds commercial | 15 389 034.00 | 50 000.00 | 15 339 034.00 | 15 389 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 620.00 | 199 973.00 | 138 647.00 | 338 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 384 513.00 | 3 098 802.00 | 1 285 710.00 | 4 384 513.00 |
BF Prêts | 419 488.00 | | 419 488.00 | 419 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 984.00 | 3 441.00 | 406 543.00 | 409 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459 728.00 | 6 190 195.00 | 18 269 533.00 | 24 459 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473 437.00 | 255 248.00 | 41 218 189.00 | 41 473 437.00 |
BZ Autres créances | 55 859 145.00 | 148 065.00 | 55 711 080.00 | 55 859 145.00 |
CF Disponibilités | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 586 970.00 | 403 314.00 | 97 183 656.00 | 97 586 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 046 699.00 | 6 593 509.00 | 115 453 189.00 | 122 046 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 306 280.00 | | | 11 306 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 126 460.00 | 17 126 460.00 | | 17 126 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 172 244.00 | 11 172 244.00 | | 11 172 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 988.00 | 718 716.00 | | 1 022 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 15 436 116.00 | 9 654 956.00 | | 15 436 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532 070.00 | 6 085 433.00 | | 7 532 070.00 |
DL TOTAL (I) | 52 294 776.00 | 44 762 706.00 | | 52 294 776.00 |
DP Provisions pour risques | 10 296 243.00 | 9 810 791.00 | | 10 296 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 249.00 | 1 086 900.00 | | 584 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 880 492.00 | 10 897 691.00 | | 10 880 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740 826.00 | 9 450 308.00 | | 7 740 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076 573.00 | 40 705 918.00 | | 39 076 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 863.00 | 33 425.00 | | 108 863.00 |
EA Autres dettes | 2 615 197.00 | 2 351 328.00 | | 2 615 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 897.00 | 3 591 318.00 | | 2 734 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 277 922.00 | 56 155 254.00 | | 52 277 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 453 190.00 | 111 815 651.00 | | 115 453 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 277 922.00 | 56 155 254.00 | | 52 277 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 636 703.00 | 459 534.00 | 8 096 237.00 | 7 636 703.00 |
FG Production vendue services | 153 797 582.00 | 4 894 355.00 | 158 691 937.00 | 153 797 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 434 285.00 | 5 353 889.00 | 166 788 174.00 | 161 434 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 089 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 440 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 144 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 783.00 | 164 465.00 | | 208 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 749.00 | 1 567.00 | | 119 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 078.00 | | | 603 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 831.00 | 1 569.00 | | 722 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 119.00 | 283 173.00 | | 149 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 862.00 | 72 233.00 | | 249 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 723 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 981.00 | 1 079 225.00 | | 398 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 850.00 | -1 077 655.00 | | 323 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 257 199.00 | -2 345 383.00 | | -2 257 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 821 822.00 | 195 031 684.00 | | 169 821 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 289 753.00 | 188 946 251.00 | | 162 289 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532 070.00 | 6 085 433.00 | | 7 532 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 903 127.00 | | 1 270 711.00 | 26 903 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 800.00 | 829 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714 110.00 | 24 459 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 447.00 | 18 690 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511 863.00 | 4 723 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 228 741.00 | | 494 570.00 | 18 228 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 667.00 | | 277 330.00 | 7 957 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 462.00 | | 498 811.00 | 500 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 211.00 | 897 517.00 | 3 299 975.00 | 8 539 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 232.00 | 303 934.00 | 32 447.00 | 2 350 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 721.00 | 593 583.00 | 3 267 528.00 | 5 972 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 294.00 | 3 442.00 | 9 294.00 | 9 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
6T Sur comptes clients | 276 213.00 | 42 222.00 | 63 186.00 | 276 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 435.00 | 1 866.00 | 17 235.00 | 163 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 369.00 | 47 529.00 | 190 143.00 | 599 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 369.00 | 47 529.00 | 190 143.00 | 599 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 543 025.00 | 49 543 025.00 | | 49 543 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 897.00 | 2 734 897.00 | | 2 734 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 473.00 | | 829 473.00 | 829 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 375 041.00 | 86 068 760.00 | 11 306 280.00 | 97 375 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 204 514.00 | 86 068 761.00 | 12 135 753.00 | 98 204 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 277 922.00 | 52 277 922.00 | | 52 277 922.00 |