| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 959.00 | 2 164 498.00 | 306 461.00 | 2 470 959.00 |
AH Fonds commercial | 15 389 035.00 | 50 000.00 | 15 339 035.00 | 15 389 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 012.00 | 88 633.00 | 136 379.00 | 225 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926 271.00 | 5 650 439.00 | 1 275 831.00 | 6 926 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455 410.00 | 9 847.00 | 445 563.00 | 455 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 687 920.00 | 8 179 675.00 | 17 508 246.00 | 25 687 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 278 251.00 | 420 708.00 | 55 857 542.00 | 56 278 251.00 |
BZ Autres créances | 42 072 751.00 | 147 437.00 | 41 925 314.00 | 42 072 751.00 |
CF Disponibilités | 499 258.00 | | 499 258.00 | 499 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 939 469.00 | 568 145.00 | 98 371 323.00 | 98 939 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 627 389.00 | 8 747 820.00 | 115 879 569.00 | 124 627 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 163 512.00 | | | 18 163 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 126 460.00 | 17 126 460.00 | | 17 126 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 172 244.00 | 11 172 244.00 | | 11 172 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 218.00 | 210 560.00 | | 481 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 5 142 495.00 | -1 081 952.00 | | 5 142 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749 958.00 | 6 472 220.00 | | 4 749 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 677 273.00 | 33 904 429.00 | | 38 677 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 697 928.00 | 6 743 040.00 | | 7 697 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 240 928.00 | 7 286 040.00 | | 8 240 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 972.00 | | | 2 590 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 825.00 | 10 568 707.00 | | 9 522 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551 399.00 | 36 123 833.00 | | 42 551 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 192.00 | 188 586.00 | | 397 192.00 |
EA Autres dettes | 10 437 012.00 | 11 627 897.00 | | 10 437 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460 402.00 | 2 749 251.00 | | 3 460 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 961 368.00 | 61 259 840.00 | | 68 961 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 879 569.00 | 102 450 309.00 | | 115 879 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 961 368.00 | 61 259 840.00 | | 68 961 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 972.00 | | | 2 590 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 024 504.00 | | 17 024 504.00 | 17 024 504.00 |
FG Production vendue services | 168 642 113.00 | 5 551 857.00 | 174 193 969.00 | 168 642 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 666 616.00 | 5 551 857.00 | 191 218 473.00 | 185 666 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 932 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 007 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 448 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 951 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 982 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 541 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 406 795.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 595.00 | 153 890.00 | | 74 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 401 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 896.00 | 555 895.00 | | 74 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 821.00 | 511 200.00 | | 487 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 659.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 827.00 | 1 057 859.00 | | 487 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 931.00 | -501 963.00 | | -412 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 808 387.00 | -2 434 399.00 | | -2 808 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 007 490.00 | 193 294 945.00 | | 193 007 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 257 531.00 | 186 822 725.00 | | 188 257 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749 958.00 | 6 472 219.00 | | 4 749 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 357 998.00 | | 882 172.00 | 24 357 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659.00 | 25 232 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 715.00 | 17 864 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 7 151 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 535 506.00 | | 333 180.00 | 17 535 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 606 235.00 | | 548 992.00 | 6 606 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302 825.00 | 824 662.00 | 7 659.00 | 7 302 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911 883.00 | 256 330.00 | 3 715.00 | 1 911 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 685.00 | 568 332.00 | 3 945.00 | 5 174 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 286 040.00 | 2 141 521.00 | 1 186 632.00 | 7 286 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286 040.00 | 2 141 521.00 | 1 186 632.00 | 7 286 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 460 402.00 | 3 460 402.00 | | 3 460 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 961 368.00 | 68 961 368.00 | | 68 961 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 325.00 | 2 225.00 | | 2 325.00 |