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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212 028.00 | 1 714 275.00 | 497 753.00 | 2 212 028.00 |
AH Fonds commercial | 15 389 035.00 | 50 000.00 | 15 339 035.00 | 15 389 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 621.00 | 261 871.00 | 76 750.00 | 338 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 677 829.00 | 2 576 453.00 | 1 101 377.00 | 3 677 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BF Prêts | 794 599.00 | | 794 599.00 | 794 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 615.00 | 3 442.00 | 521 173.00 | 524 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207 944.00 | 4 822 297.00 | 18 385 647.00 | 23 207 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 847 577.00 | 256 086.00 | 48 591 491.00 | 48 847 577.00 |
BZ Autres créances | 68 755 688.00 | 144 425.00 | 68 611 263.00 | 68 755 688.00 |
CF Disponibilités | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 863 075.00 | 400 510.00 | 117 462 565.00 | 117 863 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 071 019.00 | 5 222 808.00 | 135 848 212.00 | 141 071 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 126 460.00 | 17 126 460.00 | | 17 126 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 172 244.00 | 11 172 244.00 | | 11 172 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399 591.00 | 1 022 988.00 | | 1 399 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 22 591 583.00 | 15 436 116.00 | | 22 591 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184 857.00 | 7 532 070.00 | | 10 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 62 479 633.00 | 52 294 776.00 | | 62 479 633.00 |
DP Provisions pour risques | 9 575 659.00 | 10 296 243.00 | | 9 575 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 181.00 | 584 249.00 | | 370 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 945 840.00 | 10 880 492.00 | | 9 945 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495 441.00 | 7 740 826.00 | | 12 495 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582 110.00 | 39 076 573.00 | | 44 582 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 451.00 | 108 863.00 | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 2 358 253.00 | 2 615 197.00 | | 2 358 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898 918.00 | 2 734 897.00 | | 3 898 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 422 739.00 | 52 277 922.00 | | 63 422 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 848 212.00 | 115 453 190.00 | | 135 848 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 422 739.00 | 52 277 922.00 | | 63 422 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588 112.00 | 101 328.00 | 3 689 441.00 | 3 588 112.00 |
FG Production vendue services | 178 997 605.00 | 4 788 875.00 | 183 786 480.00 | 178 997 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 585 718.00 | 4 890 203.00 | 187 475 921.00 | 182 585 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 583 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 794 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 812 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 417 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 077 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 506 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 208 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 119 749.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 068.00 | 603 078.00 | | 214 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 019.00 | 722 830.00 | | 215 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 493.00 | 149 118.00 | | 331 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 249 862.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 004.00 | 398 981.00 | | 332 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 984.00 | 323 849.00 | | -116 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795 002.00 | -2 257 199.00 | | -2 795 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 798 937.00 | 169 821 822.00 | | 190 798 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 614 080.00 | 162 289 752.00 | | 180 614 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184 857.00 | 7 532 069.00 | | 10 184 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 630 256.00 | | 361 094.00 | 23 630 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 620.00 | 21 888 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 395.00 | 4 017 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690 864.00 | | 143 263.00 | 18 690 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 134.00 | | 217 831.00 | 4 723 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 754.00 | 734 722.00 | 2 102 620.00 | 6 136 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 720.00 | 271 781.00 | 1 179 225.00 | 2 621 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 777.00 | 462 941.00 | 923 395.00 | 3 298 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 255 249.00 | 41 837.00 | 41 000.00 | 255 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 065.00 | 11.00 | 3 652.00 | 148 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 756.00 | 41 848.00 | 44 652.00 | 456 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 756.00 | 41 848.00 | 44 652.00 | 456 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 522 255.00 | 59 522 255.00 | | 59 522 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898 918.00 | 3 898 918.00 | | 3 898 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 422 739.00 | 63 422 739.00 | | 63 422 739.00 |