| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 2 798.00 | 3 184.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AP Constructions | 122 208.00 | 79 392.00 | 42 817.00 | 122 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 568.00 | 387 391.00 | 173 177.00 | 560 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 634.00 | 319 518.00 | 191 115.00 | 510 634.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 847.00 | 789 098.00 | 771 749.00 | 1 560 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 146.00 | 26 122.00 | 373 024.00 | 399 146.00 |
BZ Autres créances | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 128.00 | 26 122.00 | 812 007.00 | 838 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 976.00 | 815 220.00 | 1 583 756.00 | 2 398 976.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 771 417.00 | | | 771 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 637.00 | | | 1 242 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 582.00 | | | 175 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 119.00 | | | 341 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 756.00 | | | 1 583 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 699.00 | | 234 930.00 | 1 334 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 1 560 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 1 255 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 762.00 | | 234 930.00 | 1 029 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 655.00 | 74 095.00 | 652.00 | 715 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 062.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 920.00 | 73 032.00 | 652.00 | 713 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | 5 147.00 | 5 625.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 5 147.00 | 5 625.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 5 147.00 | 5 625.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | 5 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 580.00 | | | 371 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 582.00 | 54 983.00 | 110 686.00 | 175 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 407.00 | 476 407.00 | | 476 407.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 119.00 | 220 519.00 | 110 686.00 | 341 119.00 |